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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 155.00 | 2 040.00 | 2 115.00 | 4 155.00 |
BZ Autres créances | 45 163.00 | 45 105.00 | 58.00 | 45 163.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 830.00 | 45 105.00 | 725.00 | 45 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 985.00 | 47 145.00 | 2 840.00 | 49 985.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | 2 040.00 | 2 040.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 011.00 | | | -3 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 595.00 | -3 011.00 | | -56 595.00 |
DL TOTAL (I) | -47 606.00 | 8 989.00 | | -47 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 140.00 | 47.00 | | 49 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 316.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 446.00 | 1 363.00 | | 50 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840.00 | 10 352.00 | | 2 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434.00 | 1 480.00 | | 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 029.00 | 4 491.00 | | 57 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 595.00 | -3 011.00 | | -56 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 145.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
VI Groupe et associés | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 671.00 | 45 596.00 | 75.00 | 45 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |