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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 76.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 155.00 | 4 080.00 | 75.00 | 4 155.00 |
BZ Autres créances | 120 559.00 | 118 650.00 | 1 909.00 | 120 559.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 745.00 | 118 650.00 | 2 095.00 | 120 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 900.00 | 122 730.00 | 2 170.00 | 124 900.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 874.00 | -59 606.00 | | -118 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 572.00 | -59 268.00 | | -39 572.00 |
DL TOTAL (I) | -146 445.00 | -106 874.00 | | -146 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 446.00 | 101 369.00 | | 144 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 8 807.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 616.00 | 110 175.00 | | 148 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170.00 | 3 302.00 | | 2 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612.00 | 668.00 | | 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 184.00 | 59 936.00 | | 40 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 572.00 | -59 268.00 | | -39 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 673.00 | 25 977.00 | | 92 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 713.00 | 28 017.00 | | 94 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 713.00 | 28 017.00 | | 94 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VC Groupe et associés | 120 364.00 | 120 364.00 | | 120 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
VI Groupe et associés | 144 446.00 | 144 446.00 | | 144 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 634.00 | 120 559.00 | 75.00 | 120 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 616.00 | 148 547.00 | 69.00 | 148 616.00 |