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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | 4 714.00 | 17 286.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 625.00 | 16 531.00 | 82 094.00 | 98 625.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 525.00 | 21 245.00 | 100 280.00 | 121 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
072 Créances – Autres | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
084 Disponibilités | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
110 Total général Actif | 175 529.00 | 21 245.00 | 154 283.00 | 175 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 674.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -139 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 941.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 168 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 476.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | -384.00 | | | -384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 062.00 | | | 120 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 325.00 | | | 325.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 325.00 | | | 325.00 |