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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | 7 858.00 | 14 142.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 798.00 | 28 386.00 | 80 412.00 | 108 798.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 698.00 | 36 244.00 | 95 454.00 | 131 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
060 Stock marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 595.00 | | 73 595.00 | 73 595.00 |
072 Créances – Autres | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
084 Disponibilités | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 782.00 | | 131 782.00 | 131 782.00 |
110 Total général Actif | 263 480.00 | 36 244.00 | 227 235.00 | 263 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 284.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 170.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 192 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 951.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 525.00 | | | 121 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |