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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 982.00 | 10 230.00 | 42 752.00 | 52 982.00 |
040 Immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 176.00 | 10 230.00 | 46 946.00 | 57 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
060 Stock marchandises | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
110 Total général Actif | 99 689.00 | 10 230.00 | 89 459.00 | 99 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 195.00 | | | 85 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 658.00 | | | 96 658.00 |
230 Autres produits | 121.00 | | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 975.00 | | | 181 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 852.00 | | | -1 852.00 |
242 Autres charges externes. | 64 556.00 | | | 64 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
252 Charges sociales | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 107.00 | | | 132 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |