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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 050.00 | 358.00 | 2 693.00 | 3 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 362.00 | 25 224.00 | 39 138.00 | 64 362.00 |
040 Immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 086.00 | 25 581.00 | 45 504.00 | 71 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
060 Stock marchandises | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
072 Créances – Autres | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
084 Disponibilités | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
110 Total général Actif | 135 809.00 | 25 581.00 | 110 228.00 | 135 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 515.00 | | | 163 515.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 858.00 | | | 263 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 144.00 | | | 51 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 284.00 | | | 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 94 069.00 | | | 94 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
252 Charges sociales | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 662.00 | | | 207 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | | | 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |