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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 959.00 | 4 494.00 | 12 465.00 | 16 959.00 |
AP Constructions | 164 780.00 | 10 356.00 | 154 424.00 | 164 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 108.00 | 8 565.00 | 62 543.00 | 71 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 194.00 | 18 091.00 | 93 103.00 | 111 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 441.00 | 41 506.00 | 332 935.00 | 374 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BZ Autres créances | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CF Disponibilités | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 759.00 | | 76 759.00 | 76 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 200.00 | 41 506.00 | 409 694.00 | 451 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 728.00 | | | -18 728.00 |
DL TOTAL (I) | -8 728.00 | | | -8 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 360.00 | | | 260 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 484.00 | | | 92 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 422.00 | | | 418 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 694.00 | | | 409 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 729.00 | | | 198 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 847.00 | | 856 847.00 | 856 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 847.00 | | 856 847.00 | 856 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 989.00 | | | 902 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 717.00 | | | 921 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 728.00 | | | -18 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 374 441.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 959.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 506.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 360.00 | 40 667.00 | 173 479.00 | 260 360.00 |
VI Groupe et associés | 92 484.00 | 92 484.00 | | 92 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VW T.V.A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 422.00 | 198 729.00 | 173 479.00 | 418 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
ST Autres comptes | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 935.00 | | | 96 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 386.00 | | | 96 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 157.00 | | | 62 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 095.00 | | | 185 095.00 |