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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 959.00 | 11 284.00 | 5 675.00 | 16 959.00 |
AP Constructions | 164 780.00 | 26 850.00 | 137 930.00 | 164 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 625.00 | 23 782.00 | 53 843.00 | 77 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 871.00 | 48 575.00 | 70 296.00 | 118 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 682.00 | 110 491.00 | 278 191.00 | 388 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BT Marchandises | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BZ Autres créances | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CF Disponibilités | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 405.00 | | 88 405.00 | 88 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 087.00 | 110 491.00 | 366 596.00 | 477 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 422.00 | -18 728.00 | | -12 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 026.00 | 6 305.00 | | 24 026.00 |
DL TOTAL (I) | 21 604.00 | -2 422.00 | | 21 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 575.00 | 219 693.00 | | 183 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 484.00 | 89 484.00 | | 66 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 686.00 | 66 093.00 | | 70 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 247.00 | 23 353.00 | | 24 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 992.00 | 398 623.00 | | 344 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 596.00 | 396 201.00 | | 366 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 690.00 | 220 651.00 | | 208 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 509.00 | | 804 509.00 | 804 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 509.00 | | 804 509.00 | 804 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 787.00 | 20 987.00 | | 32 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 039.00 | 1 020.00 | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 300.00 | 686 367.00 | | 837 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 274.00 | 680 061.00 | | 813 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 026.00 | 6 305.00 | | 24 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 421.00 | | 14 561.00 | 375 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299.00 | 388 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | 361 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 062.00 | | 14 513.00 | 348 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 48.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 468.00 | 35 834.00 | 811.00 | 75 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 889.00 | 3 395.00 | | 7 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 579.00 | 32 439.00 | 811.00 | 67 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
UX Autres créances clients | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 575.00 | 47 273.00 | 136 303.00 | 183 575.00 |
VI Groupe et associés | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 992.00 | 208 690.00 | 136 303.00 | 344 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 930.00 | 9 135.00 | | 8 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 810.00 | 9 991.00 | | 9 810.00 |
ST Autres comptes | 80 797.00 | 44 628.00 | | 80 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 124.00 | 73 060.00 | | 69 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 956.00 | 2 934.00 | | 4 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 886.00 | 12 069.00 | | 13 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 288.00 | 74 673.00 | | 91 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 030.00 | 42 243.00 | | 55 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 731.00 | 127 679.00 | | 159 731.00 |