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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 300.00 | 26 751.00 | 51 548.00 | 78 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 318.00 | 18 081.00 | 56 237.00 | 74 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 459.00 | 51 573.00 | 308 885.00 | 360 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 061.00 | 865.00 | 136 196.00 | 137 061.00 |
BZ Autres créances | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CF Disponibilités | 104 533.00 | | 104 533.00 | 104 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 290.00 | 865.00 | 290 425.00 | 291 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 749.00 | 52 438.00 | 599 311.00 | 651 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 283.00 | | | 92 283.00 |
DL TOTAL (I) | 192 283.00 | | | 192 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 978.00 | | | 234 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 489.00 | | | 76 489.00 |
EA Autres dettes | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 027.00 | | | 407 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 311.00 | | | 599 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 949.00 | | | 213 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 683 087.00 | | 1 683 087.00 | 1 683 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 087.00 | | 1 683 087.00 | 1 683 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 235.00 | | | 1 700 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 952.00 | | | 1 607 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 283.00 | | | 92 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 361 439.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 360 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 206 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 553.00 | 980.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 720.00 | 980.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 833.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 865.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 137 061.00 | | | 137 061.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 978.00 | 41 900.00 | 174 290.00 | 234 978.00 |
VI Groupe et associés | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 591.00 | 176 491.00 | 1 100.00 | 177 591.00 |
VW T.V.A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 027.00 | 213 949.00 | 174 290.00 | 407 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
ST Autres comptes | 135 173.00 | | | 135 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
YT Sous‐traitance | 582.00 | | | 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 570.00 | | | 92 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 158.00 | | | 91 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 559.00 | | | 175 559.00 |