| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 942.00 | 55 306.00 | 29 636.00 | 84 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 583.00 | 33 655.00 | 35 928.00 | 69 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 381 266.00 | 95 701.00 | 285 565.00 | 381 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 234.00 | 2 676.00 | 141 558.00 | 144 234.00 |
BZ Autres créances | 79 985.00 | | 79 985.00 | 79 985.00 |
CF Disponibilités | 148 978.00 | | 148 978.00 | 148 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 367.00 | 2 676.00 | 383 691.00 | 386 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 634.00 | 98 377.00 | 669 256.00 | 767 634.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 180.00 | 92 283.00 | | 133 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 670.00 | 50 897.00 | | 20 670.00 |
DL TOTAL (I) | 263 850.00 | 243 180.00 | | 263 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 519.00 | 193 078.00 | | 150 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 672.00 | 64 118.00 | | 86 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 243.00 | 67 516.00 | | 89 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 970.00 | 100 318.00 | | 78 970.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 405.00 | 425 311.00 | | 405 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 256.00 | 668 492.00 | | 669 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 114.00 | 274 792.00 | | 298 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 193 176.00 | | 1 193 176.00 | 1 193 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 176.00 | | 1 193 176.00 | 1 193 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 715.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -496.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 6 332.00 | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 243.00 | 1 321 713.00 | | 1 206 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 573.00 | 1 270 817.00 | | 1 185 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 670.00 | 50 897.00 | | 20 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 152.00 | 13 908.00 | | 11 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 590.00 | | 24 676.00 | 361 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 20 000.00 | 2 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 300.00 | 2 700.00 | 381 266.00 | 2 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 154 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 740.00 | | | 206 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 550.00 | | 4 676.00 | 152 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 20 000.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 890.00 | 21 511.00 | 2 700.00 | 76 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 149.00 | 21 511.00 | 2 700.00 | 70 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
UX Autres créances clients | 144 234.00 | 144 234.00 | | 144 234.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 519.00 | 43 227.00 | 107 291.00 | 150 519.00 |
VI Groupe et associés | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 179.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 398.00 | 227 398.00 | | 227 398.00 |
VW T.V.A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 405.00 | 298 114.00 | 107 291.00 | 405 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
ST Autres comptes | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 122.00 | | | 64 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 527.00 | | | 126 527.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |