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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 110.00 | 16 639.00 | 38 471.00 | 55 110.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 759.00 | 696.00 | 5 063.00 | 5 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 332.00 | 27 465.00 | 148 867.00 | 176 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 385.00 | 44 800.00 | 740 585.00 | 785 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CF Disponibilités | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 123.00 | 44 800.00 | 756 323.00 | 801 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DH Report à nouveau | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 504.00 | 22 086.00 | | 69 504.00 |
DL TOTAL (I) | 141 590.00 | 72 086.00 | | 141 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 223.00 | 557 114.00 | | 474 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 212.00 | 123 861.00 | | 36 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 347.00 | 21 312.00 | | 19 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 915.00 | 33 169.00 | | 84 915.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 733.00 | 735 491.00 | | 614 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 323.00 | 807 577.00 | | 756 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 961.00 | 266 466.00 | | 198 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 077.00 | | 8 309.00 | 777 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 783.00 | | 8 309.00 | 173 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 027.00 | 29 773.00 | | 15 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 617.00 | 11 022.00 | | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 410.00 | 18 751.00 | | 9 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 025.00 | 89 465.00 | 342 139.00 | 469 025.00 |
VI Groupe et associés | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 740.00 | | | 87 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 292.00 | 6 108.00 | 18 184.00 | 24 292.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 733.00 | 198 961.00 | 378 351.00 | 614 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | 1 338.00 | | 2 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 113.00 | 10 593.00 | | 12 113.00 |
ST Autres comptes | 33 678.00 | 34 783.00 | | 33 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 503.00 | 28 163.00 | | 48 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 013.00 | 2 552.00 | | 4 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 089.00 | 1 338.00 | | 9 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 427.00 | 38 499.00 | | 80 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 491.00 | 21 835.00 | | 34 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 307.00 | 76 091.00 | | 98 307.00 |