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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 110.00 | 49 705.00 | 5 405.00 | 55 110.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 812.00 | 6 736.00 | 4 076.00 | 10 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 594.00 | 92 671.00 | 147 924.00 | 240 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 140.00 | 149 112.00 | 708 029.00 | 857 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BZ Autres créances | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 507.00 | 149 112.00 | 735 395.00 | 884 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 594.00 | 158 041.00 | | 205 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 179.00 | 47 553.00 | | 50 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 100.00 | 11 300.00 | | 10 100.00 |
DL TOTAL (I) | 320 872.00 | 271 894.00 | | 320 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 857.00 | 368 848.00 | | 322 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 4 412.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 376.00 | 34 288.00 | | 18 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 170.00 | 74 963.00 | | 73 170.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 42.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 523.00 | 482 553.00 | | 414 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 395.00 | 754 447.00 | | 735 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 802.00 | 280 217.00 | | 240 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 051.00 | | 11 089.00 | 846 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 317.00 | | 11 089.00 | 240 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 323.00 | 38 789.00 | | 110 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 683.00 | 11 022.00 | | 38 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 640.00 | 27 767.00 | | 71 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 236.00 | 132 514.00 | 173 721.00 | 306 236.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 144.00 | | | 128 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 482.00 | 3 858.00 | 20 624.00 | 24 482.00 |
VW T.V.A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 523.00 | 240 802.00 | 173 721.00 | 414 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |