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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 55.00 | 2 345.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 971.00 | 1 198.00 | 36 773.00 | 37 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 371.00 | 1 253.00 | 39 118.00 | 40 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BT Marchandises | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 036.00 | | 166 036.00 | 166 036.00 |
BZ Autres créances | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CF Disponibilités | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 485.00 | | 243 485.00 | 243 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 856.00 | 1 253.00 | 282 603.00 | 283 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
DL TOTAL (I) | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898.00 | | | 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 987.00 | | | 62 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 140.00 | | | 260 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 603.00 | | | 282 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 197 595.00 | | 197 595.00 | 197 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 099.00 | | 216 099.00 | 216 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 832.00 | | | 216 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 369.00 | | | 204 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 971.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 253.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 166 036.00 | | | 166 036.00 |
VB T. V. A. | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 463.00 | 190 463.00 | | 190 463.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 710.00 | 259 710.00 | | 259 710.00 |