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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 780.00 | 9 366.00 | 43 414.00 | 52 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 780.00 | 9 366.00 | 43 414.00 | 52 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BT Marchandises | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
BZ Autres créances | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CF Disponibilités | 228 007.00 | | 228 007.00 | 228 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 263.00 | | 269 263.00 | 269 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 043.00 | 9 366.00 | 312 677.00 | 322 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 623.00 | | | 623.00 |
DH Report à nouveau | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 184.00 | 12 462.00 | | 27 184.00 |
DL TOTAL (I) | 49 646.00 | 22 462.00 | | 49 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 898.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 000.00 | 171 000.00 | | 186 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 430.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 902.00 | 62 987.00 | | 38 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 428.00 | 24 422.00 | | 37 428.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 403.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 031.00 | 260 140.00 | | 263 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 677.00 | 282 603.00 | | 312 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 031.00 | 260 140.00 | | 263 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
FD Production vendue biens | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
FG Production vendue services | 384 897.00 | | 384 897.00 | 384 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 153.00 | | 401 153.00 | 401 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 975.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 350.00 | | | -3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 495.00 | 5 535.00 | | 7 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 992.00 | 216 832.00 | | 410 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 808.00 | 204 369.00 | | 383 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 184.00 | 12 462.00 | | 27 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 371.00 | | 16 621.00 | 40 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 213.00 | 52 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 212.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 1 812.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 971.00 | | 14 809.00 | 37 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | 8 975.00 | 862.00 | 1 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 807.00 | 862.00 | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 8 168.00 | | 1 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VC Groupe et associés | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 891.00 | 262 891.00 | | 262 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 871.00 | | 1 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 028.00 | 7 463.00 | | 4 028.00 |
ST Autres comptes | 40 377.00 | 39 692.00 | | 40 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 250.00 | 1 217.00 | | 14 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 095.00 | 10 913.00 | | 3 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 198.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 577.00 | 1 018.00 | | 1 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 701.00 | 23 076.00 | | 40 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 897.00 | 15 667.00 | | 20 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 750.00 | 59 483.00 | | 61 750.00 |