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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 930.00 | | 103 930.00 | 103 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 160.00 | 1 517.00 | 5 643.00 | 7 160.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 139.00 | 1 517.00 | 109 622.00 | 111 139.00 |
060 Stock marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
072 Créances – Autres | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
084 Disponibilités | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
110 Total général Actif | 135 776.00 | 1 517.00 | 134 258.00 | 135 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 99.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 027.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 023.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 341.00 | 49 735.00 | | 79 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 035.00 | 6 665.00 | | 15 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
230 Autres produits | 922.00 | | | 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 192.00 | 56 400.00 | | 98 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 465.00 | 13 436.00 | | 22 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -409.00 | -738.00 | | -409.00 |
242 Autres charges externes. | 27 322.00 | 15 568.00 | | 27 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | 1 396.00 | | 2 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 427.00 | 17 403.00 | | 32 427.00 |
252 Charges sociales | 8 502.00 | 5 149.00 | | 8 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 050.00 | 467.00 | | 1 050.00 |
256 Dotations aux provisions | 230.00 | 165.00 | | 230.00 |
262 Autres charges | 1 453.00 | 1 562.00 | | 1 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 984.00 | 54 409.00 | | 95 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 208.00 | 1 991.00 | | 2 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 049.00 | 1 978.00 | | 2 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 049.00 | | | 110 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 230.00 | | | 230.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 165.00 | | | 165.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 230.00 | | | 230.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 165.00 | | | 165.00 |