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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 930.00 | | 103 930.00 | 103 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 160.00 | 3 087.00 | 7 073.00 | 10 160.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 139.00 | 3 087.00 | 111 052.00 | 114 139.00 |
060 Stock marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
072 Créances – Autres | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
084 Disponibilités | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
110 Total général Actif | 132 192.00 | 3 087.00 | 129 105.00 | 132 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 246.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 570.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 114 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 977.00 | 79 341.00 | | 70 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 212.00 | 15 035.00 | | 16 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 106.00 | 2 894.00 | | 1 106.00 |
230 Autres produits | 3 876.00 | 922.00 | | 3 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 171.00 | 98 192.00 | | 92 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 203.00 | 22 465.00 | | 16 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 167.00 | -409.00 | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 25 969.00 | 27 322.00 | | 25 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 2 944.00 | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 332.00 | 32 427.00 | | 31 332.00 |
252 Charges sociales | 4 087.00 | 8 502.00 | | 4 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 570.00 | 1 050.00 | | 1 570.00 |
256 Dotations aux provisions | | 230.00 | | |
262 Autres charges | 1 465.00 | 1 453.00 | | 1 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 841.00 | 95 984.00 | | 83 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 330.00 | 2 208.00 | | 8 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 10.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 149.00 | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 219.00 | 2 049.00 | | 7 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 139.00 | | | 111 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 230.00 | | | 230.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 230.00 | | | 230.00 |