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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 439.00 | 6 781.00 | 15 658.00 | 22 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 432.00 | 4 079.00 | 12 352.00 | 16 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 540.00 | 10 860.00 | 30 679.00 | 41 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 309.00 | | 1 261 309.00 | 1 261 309.00 |
BZ Autres créances | 307 990.00 | | 307 990.00 | 307 990.00 |
CF Disponibilités | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 167.00 | | 1 572 167.00 | 1 572 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 706.00 | 10 860.00 | 1 602 846.00 | 1 613 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 588.00 | | | 190 588.00 |
DL TOTAL (I) | 240 588.00 | | | 240 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 673.00 | | | 1 258 673.00 |
EA Autres dettes | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 257.00 | | | 1 362 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 846.00 | | | 1 602 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 257.00 | | | 1 362 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 222 770.00 | | 5 222 770.00 | 5 222 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 222 770.00 | | 5 222 770.00 | 5 222 770.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 222 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 651 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 993 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 222 786.00 | | | 5 222 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032 197.00 | | | 5 032 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 588.00 | | | 190 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 669.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 860.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 004.00 | 104 004.00 | | 104 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 249.00 | 468 249.00 | | 468 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 309.00 | | | 1 261 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 869.00 | | | 134 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 429.00 | | | 160 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 968.00 | 1 571 968.00 | | 1 571 968.00 |
VW T.V.A. | 686 419.00 | 686 419.00 | | 686 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 257.00 | 1 362 257.00 | | 1 362 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 479 384.00 | | | 479 384.00 |
ST Autres comptes | 151 152.00 | | | 151 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
YT Sous‐traitance | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 753.00 | | | 69 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 650.00 | | | 560 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 564.00 | | | 672 564.00 |