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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 019.00 | 15 689.00 | 27 330.00 | 43 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 513.00 | 16 531.00 | 88 982.00 | 105 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 365.00 | 32 221.00 | 141 145.00 | 173 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584 833.00 | 137 943.00 | 3 446 890.00 | 3 584 833.00 |
BZ Autres créances | 969 118.00 | | 969 118.00 | 969 118.00 |
CF Disponibilités | 52 045.00 | | 52 045.00 | 52 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 996.00 | 137 943.00 | 4 688 053.00 | 4 825 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 362.00 | 170 164.00 | 4 829 198.00 | 4 999 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 588.00 | | | 120 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 297.00 | 190 588.00 | | 14 297.00 |
DL TOTAL (I) | 254 885.00 | 240 588.00 | | 254 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 037.00 | 42 147.00 | | 220 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 533.00 | 38 157.00 | | 228 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 509 744.00 | 1 258 673.00 | | 2 509 744.00 |
EA Autres dettes | 1 615 999.00 | 30 181.00 | | 1 615 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 312.00 | 1 369 157.00 | | 4 574 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 198.00 | 1 609 746.00 | | 4 829 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 549 594.00 | 1 369 157.00 | | 4 549 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 858.00 | 42 147.00 | | 179 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 333 618.00 | | 10 333 618.00 | 10 333 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 333 618.00 | | 10 333 618.00 | 10 333 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 429 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 452 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 349 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 914.00 | 1 545.00 | | 17 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 914.00 | 1 545.00 | | 17 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 914.00 | -1 545.00 | | -17 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 429 621.00 | 5 222 786.00 | | 10 429 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 415 324.00 | 5 032 197.00 | | 10 415 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 297.00 | 190 588.00 | | 14 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 652.00 | 1 370.00 | | 9 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 871.00 | | 134 495.00 | 38 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 439.00 | | 20 580.00 | 22 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 432.00 | | 89 082.00 | 16 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 860.00 | 21 360.00 | | 10 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 781.00 | 8 908.00 | | 6 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 079.00 | 12 452.00 | | 4 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 137 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 137 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137 943.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 533.00 | 228 533.00 | | 228 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 467.00 | 163 467.00 | | 163 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 927.00 | 1 108 927.00 | | 1 108 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615 999.00 | 1 615 999.00 | | 1 615 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
UX Autres créances clients | 3 419 301.00 | 3 419 301.00 | | 3 419 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 532.00 | 165 532.00 | | 165 532.00 |
VB T. V. A. | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 858.00 | 179 858.00 | | 179 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 479.00 | 15 460.00 | 25 019.00 | 40 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 727.00 | 244 727.00 | | 244 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 744.00 | 687 744.00 | | 687 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 798 784.00 | 4 798 784.00 | | 4 798 784.00 |
VW T.V.A. | 1 237 349.00 | 1 237 349.00 | | 1 237 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 613.00 | 4 549 594.00 | 25 019.00 | 4 574 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 863.00 | 69 589.00 | | 124 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 152.00 | 53 389.00 | | 81 152.00 |
ST Autres comptes | 337 366.00 | 151 152.00 | | 337 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 708.00 | 26 018.00 | | 88 708.00 |
YT Sous‐traitance | 43 882.00 | 16 010.00 | | 43 882.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 789 861.00 | 425 995.00 | | 789 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 156.00 | 164.00 | | 129 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254 019.00 | 69 753.00 | | 254 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 108 670.00 | 560 650.00 | | 2 108 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 617.00 | 106 277.00 | | 87 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 340 969.00 | 672 564.00 | | 1 340 969.00 |