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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 779 954.00 | | 2 779 954.00 | 2 779 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BZ Autres créances | 132 865.00 | | 132 865.00 | 132 865.00 |
CF Disponibilités | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 281.00 | | 2 924 281.00 | 2 924 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 281.00 | | 2 924 281.00 | 2 924 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 365.00 | | | -18 365.00 |
DL TOTAL (I) | -8 365.00 | | | -8 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 750.00 | | | 1 505 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 476.00 | | | 1 162 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 421.00 | | | 264 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 647.00 | | | 2 932 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 281.00 | | | 2 924 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 647.00 | | | 1 432 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 779 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 956.00 | | | 2 779 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 321.00 | | | 2 798 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 365.00 | | | -18 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 421.00 | 264 421.00 | | 264 421.00 |
VB T. V. A. | 132 065.00 | | | 132 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 750.00 | 5 750.00 | 1 500 000.00 | 1 505 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 476.00 | 1 162 476.00 | | 1 162 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 002.00 | 133 002.00 | | 133 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 647.00 | 1 432 647.00 | 1 500 000.00 | 2 932 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
ST Autres comptes | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
YT Sous‐traitance | 2 779 954.00 | | | 2 779 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | | | 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 045.00 | | | 132 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 785 446.00 | | | 2 785 446.00 |