| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 11 540 954.00 | 266 566.00 | 11 274 388.00 | 11 540 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BZ Autres créances | 1 465 601.00 | | 1 465 601.00 | 1 465 601.00 |
CF Disponibilités | 245 756.00 | | 245 756.00 | 245 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 258 728.00 | 266 566.00 | 12 992 161.00 | 13 258 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 258 728.00 | 266 566.00 | 12 992 161.00 | 13 258 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 207.00 | | | 406 207.00 |
DL TOTAL (I) | 416 308.00 | 10 101.00 | | 416 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 970.00 | 9 013 753.00 | | 157 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 896.00 | 2 168 362.00 | | 713 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 011.00 | 1 088 760.00 | | 8 011.00 |
EA Autres dettes | | 28 672.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 695 977.00 | 9 218 436.00 | | 11 695 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 575 854.00 | 21 517 983.00 | | 12 575 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 992 161.00 | 21 528 083.00 | | 12 992 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 575 854.00 | 21 517 983.00 | | 12 575 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 970.00 | | | 157 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 556 105.00 | | 11 556 105.00 | 11 556 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 556 105.00 | | 11 556 105.00 | 11 556 105.00 |
FM Production stockée | | | -14 929 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 211 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 945 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 775 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 970.00 | | | 157 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3 211 335.00 | 10 142 942.00 | | -3 211 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 617 542.00 | 10 142 942.00 | | -3 617 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 207.00 | | | 406 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 896.00 | 713 896.00 | | 713 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 970.00 | 157 970.00 | | 157 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 695 977.00 | 11 695 977.00 | | 11 695 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465 601.00 | 1 465 601.00 | | 1 465 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 601.00 | 1 465 601.00 | | 1 465 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 575 854.00 | 12 575 854.00 | | 12 575 854.00 |