| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 833.00 | 1 709.00 | 11 124.00 | 12 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 707.00 | 41 172.00 | 321 535.00 | 362 707.00 |
AX Avances et acomptes | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 236.00 | 42 881.00 | 361 355.00 | 404 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BT Marchandises | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | 45.00 | 1 315.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
CF Disponibilités | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 457.00 | 45.00 | 90 411.00 | 90 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 693.00 | 42 926.00 | 451 767.00 | 494 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 470.00 | | | -185 470.00 |
DL TOTAL (I) | -165 470.00 | | | -165 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 400.00 | | | 300 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 617.00 | | | 144 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 674.00 | | | 150 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 237.00 | | | 617 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 767.00 | | | 451 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 679.00 | | | 364 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 430.00 | | 146 430.00 | 146 430.00 |
FG Production vendue services | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 728.00 | | 147 728.00 | 147 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 781.00 | | | 151 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 251.00 | | | 337 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 470.00 | | | -185 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 793.00 | | | 4 793.00 |