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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 833.00 | 4 276.00 | 8 558.00 | 12 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 126.00 | 114 725.00 | 285 401.00 | 400 126.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 960.00 | 119 001.00 | 343 959.00 | 462 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BT Marchandises | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480.00 | 355.00 | 2 125.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CF Disponibilités | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 026.00 | 355.00 | 105 671.00 | 106 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 986.00 | 119 356.00 | 449 630.00 | 568 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 470.00 | | | -185 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 820.00 | -185 470.00 | | -221 820.00 |
DL TOTAL (I) | -387 291.00 | -165 470.00 | | -387 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 557.00 | 300 400.00 | | 252 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 314.00 | 144 617.00 | | 443 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 704.00 | 150 674.00 | | 48 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 796.00 | 15 157.00 | | 25 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 550.00 | 4 114.00 | | 66 550.00 |
EA Autres dettes | | 2 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 920.00 | 617 237.00 | | 836 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 630.00 | 451 767.00 | | 449 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 074.00 | 364 679.00 | | 633 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 544.00 | | 454 544.00 | 454 544.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 544.00 | | 454 544.00 | 454 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 7 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 58.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 58.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -58.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 409.00 | 151 781.00 | | 468 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 229.00 | 337 251.00 | | 690 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 820.00 | -185 470.00 | | -221 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 144.00 | 4 793.00 | | 6 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 236.00 | | 58 723.00 | 404 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 236.00 | | 58 723.00 | 404 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 881.00 | 76 120.00 | | 42 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 881.00 | 76 120.00 | | 42 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | 355.00 | 45.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | 355.00 | 45.00 | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | 355.00 | 45.00 | 45.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
VC Groupe et associés | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 557.00 | 48 711.00 | 203 846.00 | 252 557.00 |
VI Groupe et associés | 443 314.00 | 443 314.00 | | 443 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VP Divers | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 920.00 | 633 074.00 | 203 846.00 | 836 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |