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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 259.00 | 6 521.00 | 19 738.00 | 26 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 271.00 | 293.00 | 2 978.00 | 3 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 430.00 | 6 814.00 | 28 616.00 | 35 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 880.00 | | 135 880.00 | 135 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 310.00 | 6 814.00 | 164 496.00 | 171 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
DL TOTAL (I) | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 118.00 | | | 52 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 383.00 | | | 137 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 496.00 | | | 164 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 493.00 | 9 747.00 | 30 746.00 | 40 493.00 |
VI Groupe et associés | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
VW T.V.A. | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 383.00 | 106 637.00 | 30 746.00 | 137 383.00 |