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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 259.00 | 12 669.00 | 13 590.00 | 26 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 271.00 | 621.00 | 2 650.00 | 3 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 430.00 | 13 290.00 | 22 140.00 | 35 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 884.00 | | 99 884.00 | 99 884.00 |
BZ Autres créances | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CF Disponibilités | 73 562.00 | | 73 562.00 | 73 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 367.00 | | 206 367.00 | 206 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 797.00 | 13 290.00 | 228 507.00 | 241 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 418.00 | 22 112.00 | | 20 418.00 |
DL TOTAL (I) | 47 530.00 | 27 112.00 | | 47 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 806.00 | 40 572.00 | | 30 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 193.00 | 52 118.00 | | 52 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 869.00 | 20 276.00 | | 55 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 094.00 | 24 402.00 | | 42 094.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 977.00 | 137 383.00 | | 180 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 507.00 | 164 496.00 | | 228 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 225.00 | 106 637.00 | | 160 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 416 583.00 | | 416 583.00 | 416 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 583.00 | | 416 583.00 | 416 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 476.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 3 382.00 | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 970.00 | 363 665.00 | | 420 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 552.00 | 341 552.00 | | 400 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 418.00 | 22 112.00 | | 20 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 814.00 | 6 476.00 | | 6 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 814.00 | 6 476.00 | | 6 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 99 884.00 | | | 99 884.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 746.00 | 9 994.00 | 20 752.00 | 30 746.00 |
VI Groupe et associés | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 395.00 | 110 495.00 | 5 900.00 | 116 395.00 |
VW T.V.A. | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 977.00 | 160 225.00 | 20 752.00 | 180 977.00 |