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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006.00 | 154.00 | 1 852.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 539.00 | 154.00 | 9 385.00 | 9 539.00 |
BZ Autres créances | 222 801.00 | | 222 801.00 | 222 801.00 |
CF Disponibilités | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 787.00 | | 234 787.00 | 234 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 327.00 | 154.00 | 244 172.00 | 244 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
DL TOTAL (I) | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 527.00 | | | 115 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 291.00 | | | 76 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 463.00 | | | 202 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 172.00 | | | 244 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 463.00 | | | 202 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 998 845.00 | 998 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 998 845.00 | 998 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 359.00 | | | 191 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 205.00 | | | 1 190 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 496.00 | | | 1 158 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 538.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 532.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VB T. V. A. | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VC Groupe et associés | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
VI Groupe et associés | 115 527.00 | 115 527.00 | | 115 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 865.00 | | | 188 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 835.00 | 225 302.00 | 7 532.00 | 232 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 463.00 | 202 463.00 | | 202 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
ST Autres comptes | 99 149.00 | | | 99 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 232.00 | | | 153 232.00 |