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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 853.00 | 13 232.00 | 621.00 | 13 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 853.00 | 13 232.00 | 21 621.00 | 34 853.00 |
BZ Autres créances | 191 615.00 | | 191 615.00 | 191 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
CF Disponibilités | 391 154.00 | | 391 154.00 | 391 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 206.00 | | 660 206.00 | 660 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 059.00 | 13 232.00 | 681 827.00 | 695 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 648.00 | | | 94 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 887.00 | 94 648.00 | | 82 887.00 |
DL TOTAL (I) | 188 535.00 | 105 648.00 | | 188 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 931.00 | 140 947.00 | | 69 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 645.00 | 16 671.00 | | 48 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 717.00 | 263 187.00 | | 374 717.00 |
EA Autres dettes | | 1 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 292.00 | 421 923.00 | | 493 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 827.00 | 527 571.00 | | 681 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 371 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 371 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 885.00 | 36 808.00 | | 29 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 977.00 | 2 891 901.00 | | 2 372 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 090.00 | 2 797 253.00 | | 2 290 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 887.00 | 94 648.00 | | 82 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 500.00 | | 20 741.00 | 36 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 388.00 | 34 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 388.00 | 13 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | 20 741.00 | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 510.00 | 6 610.00 | 6 888.00 | 13 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 510.00 | 6 610.00 | 6 888.00 | 13 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 615.00 | 191 615.00 | | 191 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 282.00 | 232 282.00 | 21 000.00 | 253 282.00 |