| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 693 160.00 | | 1 693 160.00 | 1 693 160.00 |
AN Terrains | 13 571 010.00 | | 13 571 010.00 | 13 571 010.00 |
AP Constructions | 59 822 977.00 | 5 163 099.00 | 54 659 878.00 | 59 822 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 135.00 | 8 579.00 | 12 555.00 | 21 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 214 966.00 | | 9 214 966.00 | 9 214 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 458 439.00 | | 458 439.00 | 458 439.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 659 724.00 | | 659 724.00 | 659 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 650 752.00 | 5 171 679.00 | 81 479 073.00 | 86 650 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100 978.00 | | 1 100 978.00 | 1 100 978.00 |
BN En cours de production de biens | 16 441 297.00 | | 16 441 297.00 | 16 441 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 793 628.00 | | 11 793 628.00 | 11 793 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 988 483.00 | 138 738.00 | 21 849 745.00 | 21 988 483.00 |
BZ Autres créances | 1 862 615.00 | 131 092.00 | 1 731 523.00 | 1 862 615.00 |
CF Disponibilités | 10 265 090.00 | | 10 265 090.00 | 10 265 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 109.00 | | 58 109.00 | 58 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 510 208.00 | 269 831.00 | 63 240 376.00 | 63 510 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 160 960.00 | 5 441 511.00 | 144 719 449.00 | 150 160 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 209 337.00 | | 1 209 337.00 | 1 209 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 136.00 | 76 208.00 | | 75 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 556.00 | 165 556.00 | | 165 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 823.00 | 132 823.00 | | 132 823.00 |
DG Autres réserves | 659 212.00 | 659 212.00 | | 659 212.00 |
DH Report à nouveau | 4 085 218.00 | 3 882 433.00 | | 4 085 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 573.00 | 560 597.00 | | 624 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 966 236.00 | 10 201 485.00 | | 9 966 236.00 |
DK Provisions réglementées | 5 031 623.00 | 5 031 623.00 | | 5 031 623.00 |
DL TOTAL (I) | 20 793 978.00 | 20 763 539.00 | | 20 793 978.00 |
DP Provisions pour risques | 150 418.00 | 44 418.00 | | 150 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 921.00 | 156 079.00 | | 197 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 339.00 | 200 498.00 | | 348 339.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 502 377.00 | 5 165 522.00 | | 7 502 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 641 523.00 | 65 549 232.00 | | 69 641 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 935 275.00 | 18 959 374.00 | | 16 935 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 847 059.00 | 4 653 085.00 | | 5 847 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990 521.00 | 1 339 388.00 | | 1 990 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 035 637.00 | 807 041.00 | | 3 035 637.00 |
EA Autres dettes | 5 753 181.00 | 4 276 388.00 | | 5 753 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 871 549.00 | 3 102 385.00 | | 12 871 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 577 130.00 | 103 852 422.00 | | 123 577 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 719 449.00 | 124 816 460.00 | | 144 719 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 061 666.00 | | 17 061 666.00 | 17 061 666.00 |
FG Production vendue services | 5 393 863.00 | | 5 393 863.00 | 5 393 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 455 533.00 | | 22 455 533.00 | 22 455 533.00 |
FM Production stockée | | | 15 840 770.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 780 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 499 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 630 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 752 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 823 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420 747.00 | |
GE Autres charges | | | 30 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 850 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 518.00 | 8 741.00 | | 59 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 336.00 | 296 214.00 | | 177 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 186.00 | 304 956.00 | | 247 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 672.00 | 111 260.00 | | 136 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 488.00 | 287 466.00 | | 219 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 160.00 | 398 726.00 | | 356 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 974.00 | -93 770.00 | | -108 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 192.00 | 75 516.00 | | 72 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 847 483.00 | 39 710 543.00 | | 42 847 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 222 910.00 | 39 149 945.00 | | 42 222 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 573.00 | 560 597.00 | | 624 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 567 061.00 | 15 292 943.00 | 14 976 349.00 | 72 567 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 153 093.00 | 2 327 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 032 509.00 | 1 153 093.00 | 86 650 751.00 | 15 032 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 032 509.00 | | 82 630 091.00 | 15 032 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 160.00 | | | 1 693 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 421 713.00 | 15 264 537.00 | 14 976 349.00 | 67 421 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452 187.00 | 28 406.00 | | 3 452 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 927 916.00 | 1 243 762.00 | | 3 927 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 927 916.00 | 1 243 762.00 | | 3 927 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 498.00 | 245 298.00 | 97 456.00 | 200 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 778.00 | 134 824.00 | 53 771.00 | 188 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 099.00 | 380 122.00 | 151 227.00 | 434 099.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 311.00 | 140 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 810.00 | 10 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 882 696.00 | 8 882 696.00 | | 8 882 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 409.00 | 581 409.00 | | 581 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 871 549.00 | 12 871 549.00 | | 12 871 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 724.00 | | | 359 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 427.00 | | | 1 530 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 324.00 | | | 197 324.00 |
VB T. V. A. | 6 176 554.00 | | | 6 176 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 487 144.00 | | | 1 487 144.00 |
VI Groupe et associés | 176 933.00 | | 176 933.00 | 176 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 345 031.00 | | | 17 345 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 886 907.00 | | | 10 886 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 471.00 | | | 375 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 568 937.00 | 9 188 260.00 | 15 380 677.00 | 24 568 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 577 130.00 | 49 244 120.00 | 13 271 705.00 | 123 577 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |