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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 045 468.00 | 182 180.00 | 2 863 288.00 | 3 045 468.00 |
AN Terrains | 27 153 618.00 | 22 867.00 | 27 130 751.00 | 27 153 618.00 |
AP Constructions | 152 965 066.00 | 34 057 527.00 | 118 907 539.00 | 152 965 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 532.00 | 59 419.00 | 1 113.00 | 60 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 580.00 | 168 422.00 | 29 159.00 | 197 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 541 040.00 | 3 136.00 | 6 537 904.00 | 6 541 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242 605.00 | | 242 605.00 | 242 605.00 |
BF Prêts | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 379.00 | | 293 379.00 | 293 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 787 228.00 | 34 493 550.00 | 157 293 678.00 | 191 787 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 633 615.00 | | 7 633 615.00 | 7 633 615.00 |
BN En cours de production de biens | 21 280 755.00 | | 21 280 755.00 | 21 280 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 679 346.00 | | 9 679 346.00 | 9 679 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525 314.00 | | 525 314.00 | 525 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 641 896.00 | 535 827.00 | 15 106 069.00 | 15 641 896.00 |
BZ Autres créances | 12 580 988.00 | 176 239.00 | 12 404 749.00 | 12 580 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 062 962.00 | | 25 062 962.00 | 25 062 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 357.00 | | 256 357.00 | 256 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 661 231.00 | 712 066.00 | 91 949 165.00 | 92 661 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 448 459.00 | 35 205 616.00 | 249 242 843.00 | 284 448 459.00 |
CU Autres participations | 1 213 497.00 | | 1 213 497.00 | 1 213 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 192.00 | 112 800.00 | | 114 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 884 077.00 | 5 884 077.00 | | 5 884 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 279.00 | 145 279.00 | | 145 279.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 407 771.00 | 1 271 381.00 | | 1 407 771.00 |
DG Autres réserves | 2 570 830.00 | 1 814 917.00 | | 2 570 830.00 |
DH Report à nouveau | 4 085 219.00 | 4 085 219.00 | | 4 085 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 719.00 | 892 304.00 | | 1 126 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 927 715.00 | 14 934 626.00 | | 14 927 715.00 |
DK Provisions réglementées | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
DL TOTAL (I) | 30 306 626.00 | 29 185 426.00 | | 30 306 626.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DP Provisions pour risques | 882 000.00 | 343 000.00 | | 882 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 341 334.00 | 1 037 165.00 | | 1 341 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 223 334.00 | 1 380 165.00 | | 2 223 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 916 692.00 | 162 968 365.00 | | 167 916 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 403 538.00 | 14 913 564.00 | | 15 403 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 590 000.00 | 5 777 607.00 | | 5 590 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 921 878.00 | 2 258 109.00 | | 2 921 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 106 505.00 | 3 220 842.00 | | 3 106 505.00 |
EA Autres dettes | 8 095 675.00 | 8 034 073.00 | | 8 095 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 828 596.00 | 13 950 846.00 | | 11 828 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 862 883.00 | 211 123 407.00 | | 214 862 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 242 843.00 | 241 688 998.00 | | 249 242 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 403 538.00 | | | 15 403 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 364 961.00 | | 21 364 961.00 | 21 364 961.00 |
FG Production vendue services | 11 595 718.00 | | 11 595 718.00 | 11 595 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 960 679.00 | | 32 960 679.00 | 32 960 679.00 |
FM Production stockée | | | 20 450 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 149 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 206 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 266 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 344 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 000 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 753.00 | |
GE Autres charges | | | 114 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 863 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 342 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639 139.00 | 659 056.00 | | 639 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 443.00 | 32 091.00 | | 34 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 661 461.00 | 1 669 268.00 | | 1 661 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | 173 344.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722 904.00 | 1 874 704.00 | | 1 722 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 979.00 | 294 877.00 | | 265 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626 611.00 | 802 745.00 | | 626 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 000.00 | 313 675.00 | | 566 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458 591.00 | 1 411 298.00 | | 1 458 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 313.00 | 463 406.00 | | 264 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 888.00 | 36 383.00 | | 40 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 194 207.00 | 49 827 827.00 | | 57 194 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 067 489.00 | 48 935 523.00 | | 56 067 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 719.00 | 892 304.00 | | 1 126 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 380 165.00 | 1 094 266.00 | 251 097.00 | 1 380 165.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 105 938.00 | | 29 301.00 | 105 938.00 |
6T Sur comptes clients | 703 754.00 | 244 095.00 | 235 784.00 | 703 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 693.00 | 244 095.00 | 265 086.00 | 809 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 234 681.00 | 1 338 362.00 | 516 184.00 | 2 234 681.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772 362.00 | 489 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 566 000.00 | 27 000.00 | |