| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 828.00 | 114 930.00 | 898.00 | 115 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 524.00 | 182 643.00 | 101 881.00 | 284 524.00 |
AN Terrains | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AP Constructions | 26 511.00 | 6 993.00 | 19 518.00 | 26 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 226.00 | 1 906 672.00 | 318 554.00 | 2 225 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 168 554.00 | 1 584 372.00 | 584 182.00 | 2 168 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 830 641.00 | 3 795 610.00 | 1 035 031.00 | 4 830 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 041.00 | | 579 041.00 | 579 041.00 |
BN En cours de production de biens | 164 185.00 | | 164 185.00 | 164 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 742 151.00 | 388 492.00 | 5 353 659.00 | 5 742 151.00 |
BZ Autres créances | 2 034 053.00 | | 2 034 053.00 | 2 034 053.00 |
CF Disponibilités | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 416.00 | | 92 416.00 | 92 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 683 685.00 | 388 492.00 | 8 295 194.00 | 8 683 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 514 326.00 | 4 184 101.00 | 9 330 225.00 | 13 514 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 448 745.00 | | | 448 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 400.00 | 374 400.00 | | 374 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DG Autres réserves | 2 405 920.00 | 2 284 372.00 | | 2 405 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 846.00 | 402 348.00 | | -399 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 914.00 | 3 098 560.00 | | 2 417 914.00 |
DP Provisions pour risques | 10 700.00 | 11 344.00 | | 10 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | 11 344.00 | | 10 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 109.00 | 1 091 724.00 | | 1 735 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 679.00 | 3 756.00 | | 6 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 720.00 | 2 491 771.00 | | 2 736 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953 686.00 | 1 996 625.00 | | 1 953 686.00 |
EA Autres dettes | 7 210.00 | 14 483.00 | | 7 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 206.00 | 178 402.00 | | 462 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 901 611.00 | 5 848 238.00 | | 6 901 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 330 225.00 | 8 958 142.00 | | 9 330 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 573 595.00 | 5 796 028.00 | | 6 573 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 453 166.00 | | 20 453 166.00 | 20 453 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 453 166.00 | | 20 453 166.00 | 20 453 166.00 |
FM Production stockée | | | -253 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 489 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 981 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 626 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 798 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 471 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 524 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034 902.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238.00 | 76 862.00 | | 2 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 026.00 | 7 773.00 | | 5 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 263.00 | 84 635.00 | | 7 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 548.00 | 10 714.00 | | 65 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | 605.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 062.00 | 11 319.00 | | 66 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 798.00 | 73 316.00 | | -58 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -700 703.00 | -303 764.00 | | -700 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 555 818.00 | 24 505 749.00 | | 20 555 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 955 663.00 | 24 103 401.00 | | 20 955 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 846.00 | 402 348.00 | | -399 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 402 738.00 | | 456 446.00 | 4 402 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 543.00 | 4 830 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 141.00 | 400 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 957.00 | 4 429 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 745.00 | | 1 748.00 | 400 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 446.00 | | 454 698.00 | 4 000 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494 129.00 | 329 065.00 | 27 584.00 | 3 494 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 431.00 | 24 283.00 | 2 141.00 | 275 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218 698.00 | 304 782.00 | 25 443.00 | 3 218 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 344.00 | | 644.00 | 11 344.00 |
6T Sur comptes clients | 545 249.00 | | 156 758.00 | 545 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 249.00 | | 156 758.00 | 545 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 593.00 | | 157 402.00 | 556 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 157 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 736 720.00 | 2 736 720.00 | | 2 736 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 881.00 | 336 881.00 | | 336 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 301.00 | 654 301.00 | | 654 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 206.00 | 462 206.00 | | 462 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 5 293 406.00 | | | 5 293 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 745.00 | | | 448 745.00 |
VB T. V. A. | 417 270.00 | | | 417 270.00 |
VC Groupe et associés | 728 240.00 | | | 728 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172 187.00 | 1 172 187.00 | | 1 172 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 922.00 | 234 906.00 | 328 016.00 | 562 922.00 |
VI Groupe et associés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 317.00 | | | 216 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700 703.00 | | | 700 703.00 |
VP Divers | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 056.00 | | | 87 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 869 721.00 | 7 420 976.00 | 448 745.00 | 7 869 721.00 |
VW T.V.A. | 957 585.00 | 957 585.00 | | 957 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 901 611.00 | 6 573 595.00 | 328 016.00 | 6 901 611.00 |