| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 513.00 | 115 389.00 | 9 124.00 | 124 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 524.00 | 284 524.00 | | 284 524.00 |
AN Terrains | 72 197.00 | | 72 197.00 | 72 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 932.00 | 2 504 975.00 | 114 957.00 | 2 619 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151 293.00 | 1 846 810.00 | 304 483.00 | 2 151 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 451.00 | | 85 451.00 | 85 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 337 910.00 | 4 751 698.00 | 586 212.00 | 5 337 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 948.00 | | 361 948.00 | 361 948.00 |
BN En cours de production de biens | 225 784.00 | | 225 784.00 | 225 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 084 234.00 | 621 038.00 | 5 463 197.00 | 6 084 234.00 |
BZ Autres créances | 2 046 366.00 | | 2 046 366.00 | 2 046 366.00 |
CF Disponibilités | 179 197.00 | | 179 197.00 | 179 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 992.00 | | 111 992.00 | 111 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 009 522.00 | 621 038.00 | 8 388 484.00 | 9 009 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 347 432.00 | 5 372 736.00 | 8 974 696.00 | 14 347 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 451.00 | | | 85 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 400.00 | 374 400.00 | | 374 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DG Autres réserves | 2 311 079.00 | 2 311 079.00 | | 2 311 079.00 |
DH Report à nouveau | -960 041.00 | -531 859.00 | | -960 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 020.00 | -428 181.00 | | -370 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 859.00 | 1 762 879.00 | | 1 392 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 494 305.00 | 4 426 182.00 | | 4 494 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 414.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 330.00 | 2 056 740.00 | | 1 450 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 857.00 | 2 235 032.00 | | 1 566 857.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 6 694.00 | | 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 207.00 | 107 661.00 | | 69 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 581 838.00 | 8 832 723.00 | | 7 581 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 974 696.00 | 10 595 602.00 | | 8 974 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 066 857.00 | | 18 066 857.00 | 18 066 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 066 857.00 | | 18 066 857.00 | 18 066 857.00 |
FM Production stockée | | | -89 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 158 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 222 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 627 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 153 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 855 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 534 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 396.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 856.00 | 7 419.00 | | 39 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 375.00 | 16 742.00 | | 9 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 231.00 | 24 160.00 | | 49 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 087.00 | 46 557.00 | | 82 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 819.00 | 26 426.00 | | 33 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 906.00 | 72 983.00 | | 115 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 676.00 | -48 822.00 | | -66 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 149.00 | -164 829.00 | | -128 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 298 899.00 | 18 952 111.00 | | 18 298 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 668 919.00 | 19 380 292.00 | | 18 668 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 020.00 | -428 181.00 | | -370 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 514 251.00 | | 144 122.00 | 5 514 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 85 451.00 | 1 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 351.00 | 316 111.00 | 5 337 910.00 | 4 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 230.00 | 409 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101.00 | 275 881.00 | 4 843 422.00 | 3 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 566.00 | | 5 701.00 | 443 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 983 983.00 | | 138 421.00 | 4 983 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 858 074.00 | 175 915.00 | 282 291.00 | 4 858 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 477.00 | 10 665.00 | 40 230.00 | 429 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 428 597.00 | 165 250.00 | 242 061.00 | 4 428 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 371 992.00 | 252 254.00 | 3 209.00 | 371 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 992.00 | 252 254.00 | 3 209.00 | 371 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 992.00 | 252 254.00 | 3 209.00 | 371 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 254.00 | 3 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 330.00 | 1 450 330.00 | | 1 450 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 585.00 | 289 585.00 | | 289 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 502.00 | 424 502.00 | | 424 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 207.00 | 69 207.00 | | 69 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 451.00 | 85 451.00 | | 85 451.00 |
UX Autres créances clients | 5 348 709.00 | 5 348 709.00 | | 5 348 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 101.00 | 95 101.00 | | 95 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735 525.00 | | 735 525.00 | 735 525.00 |
VB T. V. A. | 125 038.00 | 125 038.00 | | 125 038.00 |
VC Groupe et associés | 1 579 418.00 | 1 579 418.00 | | 1 579 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 017.00 | 475 017.00 | | 475 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 019 288.00 | 671 695.00 | 3 347 593.00 | 4 019 288.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 149.00 | 128 149.00 | | 128 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 077.00 | 113 077.00 | | 113 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 992.00 | 111 992.00 | | 111 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 328 043.00 | 7 592 518.00 | 735 525.00 | 8 328 043.00 |
VW T.V.A. | 802 991.00 | 802 991.00 | | 802 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 581 837.00 | 4 234 244.00 | 3 347 593.00 | 7 581 837.00 |