| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 739.00 | 7 452.00 | 2 287.00 | 9 739.00 |
AN Terrains | 7 434 941.00 | 110 564.00 | 7 324 377.00 | 7 434 941.00 |
AP Constructions | 103 645 347.00 | 54 129 395.00 | 49 515 952.00 | 103 645 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 118.00 | 70 289.00 | 5 829.00 | 76 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 051 325.00 | | 10 051 325.00 | 10 051 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 254 796.00 | 54 353 502.00 | 66 901 294.00 | 121 254 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 318.00 | 294 416.00 | 575 902.00 | 870 318.00 |
BZ Autres créances | 3 222 511.00 | | 3 222 511.00 | 3 222 511.00 |
CF Disponibilités | 6 234 499.00 | | 6 234 499.00 | 6 234 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 345 804.00 | 294 416.00 | 10 051 387.00 | 10 345 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 600 600.00 | 54 647 918.00 | 76 952 682.00 | 131 600 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 656 960.00 | | | 11 656 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 816 080.00 | | | 15 816 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 215.00 | | | 212 215.00 |
DG Autres réserves | 3 002 318.00 | | | 3 002 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 143.00 | | | 1 071 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 065 774.00 | | | 1 065 774.00 |
DL TOTAL (I) | 32 824 490.00 | | | 32 824 490.00 |
DP Provisions pour risques | 170 131.00 | | | 170 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 263.00 | | | 178 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 394.00 | | | 348 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 391 454.00 | | | 24 391 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 314 138.00 | | | 16 314 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 667.00 | | | 330 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 908.00 | | | 367 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
EA Autres dettes | 2 341 978.00 | | | 2 341 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 779 797.00 | | | 43 779 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 952 682.00 | | | 76 952 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 592 777.00 | | | 6 592 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 848 512.00 | 1.00 | 7 848 512.00 | 7 848 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 848 512.00 | | 7 848 512.00 | 7 848 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 364 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 612.00 | |
GE Autres charges | | | 119 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 031 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328 414.00 | | | 328 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808 052.00 | | | 1 808 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832 711.00 | | | 1 832 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 421.00 | | | 733 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 131.00 | | | 120 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 276.00 | | | 876 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956 435.00 | | | 956 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 969.00 | | | 549 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 274 845.00 | | | 10 274 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 203 702.00 | | | 9 203 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 143.00 | | | 1 071 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 927 467.00 | | 10 069 599.00 | 112 927 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 742 270.00 | 121 254 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742 270.00 | 121 243 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 916 204.00 | | 10 069 599.00 | 112 916 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 477 459.00 | 2 582 112.00 | 1 008 849.00 | 52 477 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 470 007.00 | 2 582 112.00 | 1 008 849.00 | 52 470 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 684.00 | 176 743.00 | 9 033.00 | 180 684.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 193 230.00 | 116 807.00 | 7 258.00 | 193 230.00 |
6T Sur comptes clients | 373 513.00 | 79 760.00 | 158 857.00 | 373 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 743.00 | 196 567.00 | 166 115.00 | 566 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 427.00 | 373 310.00 | 175 148.00 | 747 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 179.00 | 175 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 093 643.00 | 1 706 260.00 | 4 447 545.00 | 16 093 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 667.00 | 330 667.00 | | 330 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 120.00 | 110 120.00 | | 110 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 858.00 | 186 858.00 | | 186 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341 947.00 | 2 341 947.00 | | 2 341 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 870 318.00 | | | 870 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 504 856.00 | | | 504 856.00 |
VC Groupe et associés | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 391 454.00 | 1 591 817.00 | 5 146 570.00 | 24 391 454.00 |
VI Groupe et associés | 220 526.00 | 220 526.00 | | 220 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 276 705.00 | | | 7 276 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 286 377.00 | | | 2 286 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644 688.00 | | | 2 644 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112 768.00 | 4 111 305.00 | 1 463.00 | 4 112 768.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 779 797.00 | 6 592 777.00 | 9 594 115.00 | 43 779 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 495 009.00 | | | 1 495 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 622 710.00 | | | 622 710.00 |
ST Autres comptes | 868 600.00 | | | 868 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 876.00 | | | 263 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 188 076.00 | | | 188 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495 009.00 | | | 1 495 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 728.00 | | | 92 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 688.00 | | | 255 688.00 |
ZE Dividendes | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 943 261.00 | | | 1 943 261.00 |