| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 739.00 | 7 452.00 | 2 287.00 | 9 739.00 |
AN Terrains | 8 942 717.00 | 110 564.00 | 8 832 153.00 | 8 942 717.00 |
AP Constructions | 112 167 354.00 | 55 847 676.00 | 56 319 678.00 | 112 167 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 565.00 | 71 448.00 | 4 117.00 | 75 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 683 609.00 | | 683 609.00 | 683 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 916 310.00 | 56 072 942.00 | 65 843 368.00 | 121 916 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 926.00 | 294 821.00 | 576 105.00 | 870 926.00 |
BZ Autres créances | 2 781 365.00 | | 2 781 365.00 | 2 781 365.00 |
CF Disponibilités | 6 005 112.00 | | 6 005 112.00 | 6 005 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 680 012.00 | 294 821.00 | 9 385 190.00 | 9 680 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 596 321.00 | 56 367 763.00 | 75 228 558.00 | 131 596 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 656 960.00 | | | 11 656 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 816 080.00 | | | 15 816 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 772.00 | | | 265 772.00 |
DG Autres réserves | 3 968 905.00 | | | 3 968 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 154.00 | | | 903 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 972 414.00 | | | 972 414.00 |
DL TOTAL (I) | 33 583 284.00 | | | 33 583 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 316.00 | | | 215 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 316.00 | | | 215 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 095 659.00 | | | 23 095 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 205 764.00 | | | 15 205 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 896.00 | | | 552 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 030.00 | | | 182 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
EA Autres dettes | 2 344 138.00 | | | 2 344 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 429 958.00 | | | 41 429 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 228 558.00 | | | 75 228 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 665 948.00 | | | 6 665 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 130 635.00 | | 8 130 635.00 | 8 130 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 130 635.00 | | 8 130 635.00 | 8 130 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 577 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 183.00 | |
GE Autres charges | | | 17 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 041 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 073.00 | | | 299 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 887 092.00 | | | 887 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 131.00 | | | 170 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070 020.00 | | | 1 070 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 777.00 | | | 216 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 729.00 | | | 313 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 542.00 | | | 569 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 478.00 | | | 500 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 298.00 | | | 454 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 698 290.00 | | | 9 698 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 795 137.00 | | | 8 795 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 154.00 | | | 903 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 254 797.00 | | 11 405 399.00 | 121 254 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 367 716.00 | 1 376 166.00 | 121 916 313.00 | 9 367 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 367 716.00 | 1 376 166.00 | 121 905 050.00 | 9 367 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 243 534.00 | | 11 405 399.00 | 121 243 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 367 716.00 | | | 9 367 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 050 723.00 | 2 849 548.00 | 1 062 437.00 | 54 050 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 043 271.00 | 2 849 548.00 | 1 062 437.00 | 54 043 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 394.00 | 42 183.00 | 175 261.00 | 348 394.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 302 779.00 | | 67 670.00 | 302 779.00 |
6T Sur comptes clients | 294 416.00 | 60 566.00 | 60 161.00 | 294 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 195.00 | 60 566.00 | 127 831.00 | 597 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 590.00 | 102 749.00 | 303 092.00 | 945 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 749.00 | 132 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 170 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 077 817.00 | 1 712 441.00 | 5 475 384.00 | 15 077 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 896.00 | 552 896.00 | | 552 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344 138.00 | 2 344 138.00 | | 2 344 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 870 926.00 | | | 870 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VC Groupe et associés | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 095 659.00 | 1 697 026.00 | 6 078 960.00 | 23 095 659.00 |
VI Groupe et associés | 127 947.00 | 127 947.00 | | 127 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 353 248.00 | | | 2 353 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 375.00 | | | 126 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570 515.00 | | | 2 570 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 363.00 | 3 674 900.00 | 1 463.00 | 3 676 363.00 |
VW T.V.A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 429 958.00 | 6 665 948.00 | 11 554 344.00 | 41 429 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 504 787.00 | | | 1 504 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 683 076.00 | | | 683 076.00 |
ST Autres comptes | 915 978.00 | | | 915 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 820.00 | | | 195 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 88 215.00 | | | 88 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 504 787.00 | | | 1 504 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 724.00 | | | 529 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 831 000.00 | | | 1 831 000.00 |
ZE Dividendes | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 883 090.00 | | | 1 883 090.00 |