| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 369.00 | | 82 369.00 | 82 369.00 |
AH Fonds commercial | 18 569 068.00 | 1 272 592.00 | 17 296 476.00 | 18 569 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 802 999.00 | 11 048 727.00 | 754 271.00 | 11 802 999.00 |
AP Constructions | 5 938.00 | 2 920.00 | 3 018.00 | 5 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 411.00 | 274 182.00 | 53 229.00 | 327 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501 151.00 | 2 138 760.00 | 362 391.00 | 2 501 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 629 436.00 | | 629 436.00 | 629 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BF Prêts | 472 671.00 | | 472 671.00 | 472 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 450.00 | 20 642.00 | 131 808.00 | 152 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 736 763.00 | 15 910 173.00 | 19 826 589.00 | 35 736 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 401.00 | | 123 401.00 | 123 401.00 |
BN En cours de production de biens | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 046 295.00 | 206 426.00 | 7 839 869.00 | 8 046 295.00 |
BZ Autres créances | 2 635 344.00 | | 2 635 344.00 | 2 635 344.00 |
CF Disponibilités | 4 270 994.00 | | 4 270 994.00 | 4 270 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 584.00 | | 166 584.00 | 166 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 249 184.00 | 206 426.00 | 15 042 758.00 | 15 249 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 985 946.00 | 16 116 599.00 | 34 869 347.00 | 50 985 946.00 |
CU Autres participations | 1 193 125.00 | 1 152 350.00 | 40 775.00 | 1 193 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 438 536.00 | 8 956 640.00 | | 14 438 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 249.00 | 326 249.00 | | 326 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 886.00 | 283 886.00 | | 283 886.00 |
DG Autres réserves | 2 539 408.00 | 2 539 408.00 | | 2 539 408.00 |
DH Report à nouveau | 537 427.00 | -2 559 341.00 | | 537 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052 349.00 | 3 096 768.00 | | 2 052 349.00 |
DK Provisions réglementées | 964 534.00 | 1 486 638.00 | | 964 534.00 |
DL TOTAL (I) | 21 142 389.00 | 14 130 248.00 | | 21 142 389.00 |
DP Provisions pour risques | 106 277.00 | 103 299.00 | | 106 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 141 042.00 | 1 859 071.00 | | 2 141 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 247 319.00 | 1 962 369.00 | | 2 247 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 830.00 | 612 895.00 | | 154 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 595.00 | 3 804 668.00 | | 1 084 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 403.00 | 6 435 272.00 | | 6 284 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 515 289.00 | 3 392 699.00 | | 3 515 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 104.00 | 412 021.00 | | 214 104.00 |
EA Autres dettes | 21 401.00 | 10 330.00 | | 21 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 016.00 | 198 716.00 | | 205 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 479 639.00 | 14 866 601.00 | | 11 479 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 869 347.00 | 30 959 219.00 | | 34 869 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
FD Production vendue biens | 54 742 873.00 | 4 591 378.00 | 59 334 251.00 | 54 742 873.00 |
FG Production vendue services | 4 207 682.00 | 176 570.00 | 4 384 253.00 | 4 207 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 956 904.00 | 4 767 948.00 | 63 724 853.00 | 58 956 904.00 |
FM Production stockée | | | -390.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 987 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 692 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 217 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 496 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 526 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 149.00 | |
GE Autres charges | | | 525 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 192 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 794 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 516.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 411 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 548.00 | 10 003.00 | | 4 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 036.00 | 569 611.00 | | 678 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 584.00 | 579 614.00 | | 682 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 582.00 | 959 119.00 | | 7 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 932.00 | 1 420 214.00 | | 155 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 876.00 | 2 379 333.00 | | 163 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518 707.00 | -1 799 719.00 | | 518 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 494 482.00 | 373 462.00 | | 494 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383 287.00 | 1 439 755.00 | | 2 383 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 672 647.00 | 66 306 834.00 | | 64 672 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 620 298.00 | 63 210 066.00 | | 62 620 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 052 349.00 | 3 096 768.00 | | 2 052 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 450 112.00 | | 464 751.00 | 35 450 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 547.00 | 1 818 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 100.00 | 35 736 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 454 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 554.00 | 3 463 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 419 934.00 | | 34 501.00 | 30 419 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 479.00 | | 426 010.00 | 3 192 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 699.00 | | 4 239.00 | 1 837 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 528 827.00 | 1 070 699.00 | 134 937.00 | 12 528 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 225 057.00 | 823 670.00 | | 10 225 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 770.00 | 247 029.00 | 134 937.00 | 2 303 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 729 920.00 | | | 11 729 920.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 486 638.00 | 155 932.00 | 678 036.00 | 1 486 638.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 962 369.00 | 313 149.00 | 28 200.00 | 1 962 369.00 |
6T Sur comptes clients | 155 928.00 | 63 407.00 | | 155 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 328 920.00 | 63 407.00 | | 1 328 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 777 927.00 | 532 488.00 | 706 236.00 | 4 777 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 403.00 | 6 284 403.00 | | 6 284 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479 402.00 | 1 479 402.00 | | 1 479 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293 726.00 | 1 293 726.00 | | 1 293 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 104.00 | 214 104.00 | | 214 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 016.00 | 205 016.00 | | 205 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23.00 | | | 23.00 |
UP Prêts | 472 671.00 | | | 472 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 831 794.00 | | | 7 831 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 501.00 | | | 214 501.00 |
VB T. V. A. | 1 500 815.00 | | | 1 500 815.00 |
VC Groupe et associés | 246 696.00 | | | 246 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 830.00 | 154 830.00 | | 154 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 791.00 | 1 080 791.00 | | 1 080 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 123.00 | | | 165 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 701.00 | 126 701.00 | | 126 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 746.00 | | | 704 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 584.00 | | | 166 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 473 368.00 | 10 649 474.00 | 823 894.00 | 11 473 368.00 |
VW T.V.A. | 615 461.00 | 615 461.00 | | 615 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 479 639.00 | 11 475 835.00 | 3 804.00 | 11 479 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |