| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 369.00 | | 82 369.00 | 82 369.00 |
AH Fonds commercial | 18 394 067.00 | 13 967 592.00 | 4 426 475.00 | 18 394 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 012 496.00 | 11 949 852.00 | 62 644.00 | 12 012 496.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 938.00 | 4 107.00 | 1 831.00 | 5 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 411.00 | 327 411.00 | | 327 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696 531.00 | 2 456 108.00 | 240 423.00 | 2 696 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 128 418.00 | | 4 128 418.00 | 4 128 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BF Prêts | 454 580.00 | | 454 580.00 | 454 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 594.00 | 20 642.00 | 122 952.00 | 143 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 438 673.00 | 29 915 063.00 | 9 523 610.00 | 39 438 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 507.00 | | 125 507.00 | 125 507.00 |
BN En cours de production de biens | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 614 477.00 | 753 061.00 | 11 861 416.00 | 12 614 477.00 |
BZ Autres créances | 6 134 586.00 | 1 300 868.00 | 4 833 718.00 | 6 134 586.00 |
CF Disponibilités | 318 555.00 | | 318 555.00 | 318 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 572.00 | | 157 572.00 | 157 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 355 777.00 | 2 053 929.00 | 17 301 848.00 | 19 355 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 794 450.00 | 31 968 992.00 | 26 825 458.00 | 58 794 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 193 125.00 | 1 189 350.00 | 3 775.00 | 1 193 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 438 536.00 | 14 438 536.00 | | 14 438 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 249.00 | 326 249.00 | | 326 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 443 853.00 | 1 443 853.00 | | 1 443 853.00 |
DG Autres réserves | 6 772 319.00 | 3 431 790.00 | | 6 772 319.00 |
DH Report à nouveau | 537 427.00 | 537 427.00 | | 537 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 718 326.00 | 3 340 529.00 | | -12 718 326.00 |
DK Provisions réglementées | 193 705.00 | 458 953.00 | | 193 705.00 |
DL TOTAL (I) | 10 993 763.00 | 23 977 337.00 | | 10 993 763.00 |
DP Provisions pour risques | 252 987.00 | 165 000.00 | | 252 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 028 107.00 | 2 271 403.00 | | 2 028 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 281 094.00 | 2 436 403.00 | | 2 281 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 870.00 | 4 605.00 | | 1 214 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 007 647.00 | 5 623 733.00 | | 6 007 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 510 423.00 | 3 725 895.00 | | 4 510 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 605 552.00 | 1 323 015.00 | | 1 605 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 305.00 | 236 659.00 | | 208 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 550 600.00 | 10 917 711.00 | | 13 550 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 825 458.00 | 37 331 451.00 | | 26 825 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
FD Production vendue biens | 45 980 604.00 | 4 805 705.00 | 50 786 310.00 | 45 980 604.00 |
FG Production vendue services | 3 875 702.00 | 251 408.00 | 4 127 110.00 | 3 875 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 863 465.00 | 5 057 114.00 | 54 920 578.00 | 49 863 465.00 |
FM Production stockée | | | -1 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 660 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 711 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 219 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 038 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 450 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 695 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 652 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 987.00 | |
GE Autres charges | | | 442 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 438 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 777 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 797 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 702.00 | 642 903.00 | | 327 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 703.00 | 654 073.00 | | 327 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 960.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 001.00 | | | 175 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 453.00 | 137 322.00 | | 62 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 954.00 | 138 282.00 | | 239 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 749.00 | 515 790.00 | | 87 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 480.00 | 333 989.00 | | 8 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 655 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 018 944.00 | 60 416 976.00 | | 56 018 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 737 270.00 | 57 076 447.00 | | 68 737 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 718 326.00 | 3 340 529.00 | | -12 718 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 192 485.00 | | 1 644 229.00 | 38 192 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 042.00 | 39 438 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 001.00 | 30 488 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 041.00 | 7 158 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 495 033.00 | | 168 900.00 | 30 495 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 906 942.00 | | 1 474 396.00 | 5 906 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 510.00 | | 934.00 | 1 790 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 275 254.00 | 499 016.00 | 36 792.00 | 14 275 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 630 398.00 | 319 455.00 | | 11 630 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 857.00 | 179 562.00 | 36 792.00 | 2 644 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 172 992.00 | 37 000.00 | | 1 172 992.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 458 953.00 | 62 453.00 | 642 903.00 | 458 953.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 436 403.00 | 137 987.00 | 62 398.00 | 2 436 403.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 272 592.00 | 12 695 000.00 | | 1 272 592.00 |
6T Sur comptes clients | 401 140.00 | 351 921.00 | 36 956.00 | 401 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 300 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 846 725.00 | 14 384 789.00 | 36 956.00 | 2 846 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 742 081.00 | 14 585 230.00 | 736 257.00 | 6 742 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 007 647.00 | 6 007 647.00 | | 6 007 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 467 392.00 | 1 467 392.00 | | 1 467 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579 259.00 | 1 579 259.00 | | 1 579 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 605 552.00 | 1 605 552.00 | | 1 605 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 305.00 | 208 305.00 | | 208 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UP Prêts | 454 580.00 | | 454 580.00 | 454 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 594.00 | | 143 594.00 | 143 594.00 |
UX Autres créances clients | 11 776 631.00 | 11 776 631.00 | | 11 776 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 837 846.00 | 13 000.00 | 824 846.00 | 837 846.00 |
VB T. V. A. | 2 019 181.00 | 2 019 181.00 | | 2 019 181.00 |
VC Groupe et associés | 3 489 642.00 | 3 489 642.00 | | 3 489 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 870.00 | 586 127.00 | 628 744.00 | 1 214 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 655.00 | 135 655.00 | | 135 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 070.00 | 128 070.00 | | 128 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 476.00 | 469 476.00 | | 469 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 572.00 | 157 572.00 | | 157 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 504 832.00 | 18 081 789.00 | 1 423 043.00 | 19 504 832.00 |
VW T.V.A. | 1 335 702.00 | 1 335 702.00 | | 1 335 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 550 600.00 | 12 918 053.00 | 632 548.00 | 13 550 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |