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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
AP Constructions | 288 393.00 | 285 272.00 | 3 120.00 | 288 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 402.00 | 318 129.00 | 20 273.00 | 338 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 675.00 | 68 007.00 | 17 668.00 | 85 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 196.00 | 671 410.00 | 41 785.00 | 713 196.00 |
BN En cours de production de biens | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
BT Marchandises | 1 018 515.00 | 629 383.00 | 389 132.00 | 1 018 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 747.00 | 134 179.00 | 361 568.00 | 495 747.00 |
BZ Autres créances | 61 653.00 | | 61 653.00 | 61 653.00 |
CF Disponibilités | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 298.00 | 763 563.00 | 908 734.00 | 1 672 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 494.00 | 1 434 973.00 | 950 520.00 | 2 385 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 100.00 | | | 184 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490.00 | | | 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
DH Report à nouveau | -109 035.00 | | | -109 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 038.00 | | | -343 038.00 |
DL TOTAL (I) | -249 072.00 | | | -249 072.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 605.00 | | | 605 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 557.00 | | | 397 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 593.00 | | | 1 127 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 520.00 | | | 950 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 593.00 | | | 1 127 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 280.00 | 698 513.00 | 1 472 794.00 | 774 280.00 |
FG Production vendue services | 599 943.00 | 477 567.00 | 1 077 511.00 | 599 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 224.00 | 1 176 081.00 | 2 550 305.00 | 1 374 224.00 |
FM Production stockée | | | 27 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 026.00 | |
GE Autres charges | | | 8 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 014.00 | | | 260 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 699.00 | | | 260 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 313.00 | | | 245 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 789.00 | | | 2 894 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 828.00 | | | 3 237 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 038.00 | | | -343 038.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | | | 72 000.00 |