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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
AP Constructions | 288 393.00 | 286 740.00 | 1 652.00 | 288 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 402.00 | 324 019.00 | 14 382.00 | 338 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 569.00 | 74 938.00 | 10 630.00 | 85 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 489.00 | 685 699.00 | 27 790.00 | 713 489.00 |
BN En cours de production de biens | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
BT Marchandises | 1 009 716.00 | 627 546.00 | 382 170.00 | 1 009 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 042.00 | 134 179.00 | 41 863.00 | 176 042.00 |
BZ Autres créances | 68 077.00 | | 68 077.00 | 68 077.00 |
CF Disponibilités | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 309.00 | 761 725.00 | 556 584.00 | 1 318 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 799.00 | 1 447 425.00 | 584 374.00 | 2 031 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 100.00 | | | 184 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490.00 | | | 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
DH Report à nouveau | -452 072.00 | | | -452 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 080.00 | | | -416 080.00 |
DL TOTAL (I) | -665 152.00 | | | -665 152.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 533.00 | | | 129 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 301.00 | | | 149 301.00 |
EA Autres dettes | 768 168.00 | | | 768 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 526.00 | | | 1 177 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 374.00 | | | 584 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 251.00 | | | 409 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 033.00 | 224 367.00 | 1 012 400.00 | 788 033.00 |
FG Production vendue services | 252 148.00 | 264 816.00 | 516 964.00 | 252 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 181.00 | 489 183.00 | 1 529 365.00 | 1 040 181.00 |
FM Production stockée | | | -8 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 977.00 | | | 284 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 977.00 | | | 284 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 858.00 | | | -242 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 176.00 | | | 1 581 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 256.00 | | | 1 997 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 080.00 | | | -416 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 196.00 | | 400.00 | 713 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 713 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 712 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 472.00 | | | 712 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 410.00 | 14 395.00 | 106.00 | 671 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 410.00 | 14 395.00 | 106.00 | 671 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 629 383.00 | | 1 837.00 | 629 383.00 |
6T Sur comptes clients | 134 179.00 | | | 134 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 563.00 | | 1 837.00 | 763 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 563.00 | | 1 837.00 | 835 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 533.00 | 129 533.00 | | 129 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 621.00 | 68 621.00 | | 68 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 168.00 | | 384 084.00 | 768 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 968.00 | | | 141 968.00 |
VB T. V. A. | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 305.00 | 251 305.00 | | 251 305.00 |
VW T.V.A. | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 420.00 | 409 251.00 | 384 084.00 | 1 177 420.00 |