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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
AH Fonds commercial | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
AN Terrains | 125 168.00 | | 125 168.00 | 125 168.00 |
AP Constructions | 88 528.00 | 23 384.00 | 65 144.00 | 88 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 819.00 | 1 053 672.00 | 206 146.00 | 1 259 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 185.00 | 47 103.00 | 21 081.00 | 68 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
AX Avances et acomptes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BF Prêts | 104 092.00 | | 104 092.00 | 104 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 615.00 | 1 133 107.00 | 604 507.00 | 1 737 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931 508.00 | 50 569.00 | 880 939.00 | 931 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 389 941.00 | 3 753.00 | 2 386 188.00 | 2 389 941.00 |
BT Marchandises | 203 577.00 | | 203 577.00 | 203 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 995.00 | 97 996.00 | 1 555 998.00 | 1 653 995.00 |
BZ Autres créances | 121 184.00 | | 121 184.00 | 121 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 1 305 720.00 | | 1 305 720.00 | 1 305 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 651 239.00 | 152 319.00 | 6 498 919.00 | 6 651 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 388 854.00 | 1 285 427.00 | 7 103 427.00 | 8 388 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 350.00 | | | 733 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 335.00 | | | 73 335.00 |
DG Autres réserves | 2 441 228.00 | | | 2 441 228.00 |
DH Report à nouveau | 759 629.00 | | | 759 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 489.00 | | | 662 489.00 |
DL TOTAL (I) | 4 670 032.00 | | | 4 670 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 206.00 | | | 70 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 457.00 | | | 1 767 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 123.00 | | | 529 123.00 |
EA Autres dettes | 66 607.00 | | | 66 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 395.00 | | | 2 433 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 103 427.00 | | | 7 103 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 779.00 | | | 2 398 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 310.00 | | 994 310.00 | 994 310.00 |
FD Production vendue biens | 9 620 862.00 | 2 769 986.00 | 12 390 848.00 | 9 620 862.00 |
FG Production vendue services | 5 325.00 | 34 867.00 | 40 192.00 | 5 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 620 497.00 | 2 804 853.00 | 13 425 351.00 | 10 620 497.00 |
FM Production stockée | | | 471 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 966 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 810 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 332.00 | |
GE Autres charges | | | 8 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 000 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 845.00 | | | -4 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 132.00 | | | 281 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 967 569.00 | | | 13 967 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 305 079.00 | | | 13 305 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 489.00 | | | 662 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 436 100.00 | | | 436 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 890.00 | | 66 562.00 | 1 771 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 656.00 | 116 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 837.00 | 1 737 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 180.00 | 1 555 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 401.00 | | 66 562.00 | 1 533 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 877.00 | | | 172 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 909.00 | 102 743.00 | 40 545.00 | 1 070 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 962.00 | 102 743.00 | 40 545.00 | 1 061 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 509.00 | 54 323.00 | 39 509.00 | 39 509.00 |
6T Sur comptes clients | 57 844.00 | 42 009.00 | 1 857.00 | 57 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 354.00 | 96 332.00 | 41 367.00 | 97 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 354.00 | 96 332.00 | 41 367.00 | 97 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 332.00 | 41 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 457.00 | 1 767 457.00 | | 1 767 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 957.00 | 222 957.00 | | 222 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 776.00 | 237 776.00 | | 237 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 607.00 | 66 607.00 | | 66 607.00 |
UP Prêts | 104 092.00 | 58 692.00 | | 104 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 050.00 | | | 1 541 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 944.00 | | | 112 944.00 |
VB T. V. A. | 66 304.00 | | | 66 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 619.00 | 35 004.00 | 34 615.00 | 69 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 361.00 | 1 878 833.00 | 57 527.00 | 1 936 361.00 |
VW T.V.A. | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 395.00 | 2 398 779.00 | 34 615.00 | 2 433 395.00 |