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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
AH Fonds commercial | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
AN Terrains | 125 168.00 | | 125 168.00 | 125 168.00 |
AP Constructions | 88 528.00 | 28 459.00 | 60 068.00 | 88 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 347.00 | 1 068 072.00 | 221 274.00 | 1 289 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 751.00 | 62 389.00 | 30 362.00 | 92 751.00 |
BF Prêts | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 935.00 | 1 167 868.00 | 551 067.00 | 1 718 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043 157.00 | 50 019.00 | 993 138.00 | 1 043 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 577 946.00 | | 2 577 946.00 | 2 577 946.00 |
BT Marchandises | 251 023.00 | | 251 023.00 | 251 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 228.00 | 101 672.00 | 1 282 555.00 | 1 384 228.00 |
BZ Autres créances | 164 998.00 | | 164 998.00 | 164 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 1 866 589.00 | | 1 866 589.00 | 1 866 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 325 936.00 | 151 691.00 | 7 174 244.00 | 7 325 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 044 871.00 | 1 319 560.00 | 7 725 311.00 | 9 044 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 350.00 | | | 733 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 335.00 | | | 73 335.00 |
DG Autres réserves | 3 103 717.00 | | | 3 103 717.00 |
DH Report à nouveau | 759 629.00 | | | 759 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 440.00 | | | 824 440.00 |
DL TOTAL (I) | 5 494 472.00 | | | 5 494 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 813.00 | | | 1 545 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 115.00 | | | 611 115.00 |
EA Autres dettes | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 838.00 | | | 2 230 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 725 311.00 | | | 7 725 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 531.00 | | | 2 213 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 835.00 | | 1 141 835.00 | 1 141 835.00 |
FD Production vendue biens | 10 254 961.00 | 1 796 814.00 | 12 051 775.00 | 10 254 961.00 |
FG Production vendue services | 9 809.00 | 388.00 | 10 198.00 | 9 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 406 606.00 | 1 797 202.00 | 13 203 809.00 | 11 406 606.00 |
FM Production stockée | | | 188 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 506 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 696 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 331 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 717.00 | | | 349 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 515 402.00 | | | 13 515 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 690 961.00 | | | 12 690 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 440.00 | | | 824 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 446 599.00 | | | 446 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 615.00 | | 133 031.00 | 1 737 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 692.00 | 57 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 081.00 | 137 630.00 | 1 718 935.00 | 14 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 081.00 | 78 937.00 | 1 595 796.00 | 14 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 782.00 | | 133 031.00 | 1 555 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 220.00 | | | 116 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 107.00 | 113 698.00 | 78 937.00 | 1 133 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 160.00 | 113 698.00 | 78 937.00 | 1 124 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 323.00 | 50 019.00 | 54 323.00 | 54 323.00 |
6T Sur comptes clients | 97 996.00 | 3 676.00 | | 97 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 319.00 | 53 695.00 | 54 323.00 | 152 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 319.00 | 53 695.00 | 54 323.00 | 152 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 695.00 | 54 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 813.00 | 1 545 813.00 | | 1 545 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 272.00 | 238 272.00 | | 238 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 444.00 | 221 444.00 | | 221 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
UP Prêts | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 871.00 | | | 1 266 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 356.00 | | | 117 356.00 |
VB T. V. A. | 121 630.00 | | | 121 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 384.00 | 23 076.00 | 17 307.00 | 40 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
VP Divers | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 397.00 | 1 632 270.00 | 12 127.00 | 1 644 397.00 |
VW T.V.A. | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 838.00 | 2 213 531.00 | 17 307.00 | 2 230 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |