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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AP Constructions | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 138.00 | 115 046.00 | 4 092.00 | 119 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 841.00 | 145 339.00 | 4 502.00 | 149 841.00 |
BT Marchandises | 232 302.00 | 945.00 | 231 357.00 | 232 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 219.00 | 945.00 | 252 274.00 | 253 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 060.00 | 146 283.00 | 256 776.00 | 403 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DG Autres réserves | 132 545.00 | | | 132 545.00 |
DH Report à nouveau | -9 984.00 | | | -9 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 114.00 | | | -9 114.00 |
DL TOTAL (I) | 143 713.00 | | | 143 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
EA Autres dettes | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 063.00 | | | 113 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 776.00 | | | 256 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 063.00 | | | 113 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 807.00 | | 422 807.00 | 422 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 807.00 | | 422 807.00 | 422 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 221.00 | | | 423 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 335.00 | | | 432 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 114.00 | | | -9 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 009.00 | | 2 831.00 | 147 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 033.00 | | 2 831.00 | 145 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 938.00 | 1 401.00 | | 143 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 257.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 628.00 | 1 144.00 | | 142 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 262.00 | 945.00 | 262.00 | 262.00 |
6T Sur comptes clients | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | 945.00 | 292.00 | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | 945.00 | 292.00 | 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | 292.00 | |