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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AP Constructions | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 138.00 | 116 222.00 | 2 916.00 | 119 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 841.00 | 146 515.00 | 3 326.00 | 149 841.00 |
BT Marchandises | 233 227.00 | 500.00 | 232 727.00 | 233 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BZ Autres créances | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CF Disponibilités | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 603.00 | 500.00 | 260 103.00 | 260 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 444.00 | 147 015.00 | 263 429.00 | 410 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DG Autres réserves | 132 545.00 | | | 132 545.00 |
DH Report à nouveau | -19 097.00 | | | -19 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
DL TOTAL (I) | 165 225.00 | | | 165 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
EA Autres dettes | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 429.00 | | | 263 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 099.00 | | 406 099.00 | 406 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 099.00 | | 406 099.00 | 406 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 043.00 | | | 408 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 531.00 | | | 386 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 841.00 | | | 149 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 864.00 | | | 147 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 339.00 | 1 176.00 | | 145 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 772.00 | 1 176.00 | | 143 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 945.00 | 500.00 | 945.00 | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | 500.00 | 945.00 | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | 500.00 | 945.00 | 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UX Autres créances clients | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 204.00 | 98 204.00 | | 98 204.00 |