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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
AP Constructions | 245 829.00 | 245 710.00 | 120.00 | 245 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 681.00 | 1 442 136.00 | 17 544.00 | 1 459 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 576.00 | 61 366.00 | 210.00 | 61 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 442.00 | 1 764 192.00 | 57 250.00 | 1 821 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BN En cours de production de biens | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BZ Autres créances | 638 663.00 | | 638 663.00 | 638 663.00 |
CF Disponibilités | 124 907.00 | | 124 907.00 | 124 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 160.00 | | 799 160.00 | 799 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 603.00 | 1 764 192.00 | 856 410.00 | 2 620 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 589 985.00 | | | 589 985.00 |
CU Autres participations | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DG Autres réserves | 79 826.00 | | | 79 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
DL TOTAL (I) | 215 744.00 | | | 215 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 826.00 | | | 119 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 389.00 | | | 174 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 930.00 | | | 323 930.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 666.00 | | | 640 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 410.00 | | | 856 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 707.00 | | | 192 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 975 429.00 | | 975 429.00 | 975 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 429.00 | | 975 429.00 | 975 429.00 |
FM Production stockée | | | -1 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 205.00 | | | 998 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 647.00 | | | 969 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 927.00 | | 19 515.00 | 1 801 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 912.00 | | 19 360.00 | 1 767 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 601.00 | | 155.00 | 7 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 812.00 | 6 381.00 | | 1 757 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 931.00 | 1 050.00 | | 13 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 881.00 | 5 331.00 | | 1 743 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 826.00 | | 119 826.00 | 119 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 389.00 | 36 736.00 | 137 654.00 | 174 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 352.00 | 57 762.00 | 116 590.00 | 174 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
VB T. V. A. | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VC Groupe et associés | 586 860.00 | | | 586 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 260.00 | 69 870.00 | 590 391.00 | 660 260.00 |
VW T.V.A. | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 666.00 | 192 707.00 | 447 959.00 | 640 666.00 |