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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
AP Constructions | 245 829.00 | 245 829.00 | | 245 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 510.00 | 1 447 135.00 | 13 375.00 | 1 460 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 924.00 | 62 170.00 | 1 753.00 | 63 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 370.00 | 1 770 115.00 | 54 255.00 | 1 824 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
BN En cours de production de biens | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 663 815.00 | | 663 815.00 | 663 815.00 |
CF Disponibilités | 98 570.00 | | 98 570.00 | 98 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 291.00 | | 794 291.00 | 794 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 661.00 | 1 770 115.00 | 848 546.00 | 2 618 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 598 727.00 | | | 598 727.00 |
CU Autres participations | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DG Autres réserves | 108 384.00 | | | 108 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 587.00 | | | -39 587.00 |
DL TOTAL (I) | 176 157.00 | | | 176 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 025.00 | | | 119 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 727.00 | | | 190 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 115.00 | | | 340 115.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 389.00 | | | 672 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 546.00 | | | 848 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 486.00 | | | 299 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 984 476.00 | | 984 476.00 | 984 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 476.00 | | 984 476.00 | 984 476.00 |
FM Production stockée | | | 3 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 929.00 | | | -28 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 987.00 | | | 1 014 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 574.00 | | | 1 054 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 587.00 | | | -39 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 442.00 | | 3 177.00 | 1 821 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 7 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 824 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 272.00 | | 3 177.00 | 1 787 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 025.00 | 2 381.00 | 33 327.00 | 119 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 727.00 | 77 914.00 | 40 081.00 | 190 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 434.00 | 79 434.00 | | 79 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 434.00 | 87 143.00 | 20 369.00 | 158 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 112.00 | 1 022.00 | 14 311.00 | 51 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
VC Groupe et associés | 596 417.00 | | | 596 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 515.00 | 450.00 | 6 304.00 | 22 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 836.00 | 70 953.00 | 598 882.00 | 669 836.00 |
VW T.V.A. | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 389.00 | 299 486.00 | 114 392.00 | 672 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |