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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 035.00 | 7 496.00 | 6 539.00 | 14 035.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 668.00 | 28 144.00 | 5 525.00 | 33 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 783.00 | 49 224.00 | 32 559.00 | 81 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 971.00 | | 181 971.00 | 181 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 715.00 | | 87 715.00 | 87 715.00 |
BZ Autres créances | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 399.00 | | 58 399.00 | 58 399.00 |
CF Disponibilités | 111 164.00 | | 111 164.00 | 111 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 067.00 | | 458 067.00 | 458 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 850.00 | 49 224.00 | 490 625.00 | 539 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 203 985.00 | 203 985.00 | | 203 985.00 |
DH Report à nouveau | 184 460.00 | 120 872.00 | | 184 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 905.00 | 63 588.00 | | -5 905.00 |
DL TOTAL (I) | 407 694.00 | 413 599.00 | | 407 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 28 245.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 965.00 | 75 511.00 | | 45 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 733.00 | 43 409.00 | | 34 733.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 1 290.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 932.00 | 148 455.00 | | 82 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 625.00 | 562 054.00 | | 490 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 033.00 | 1 493.00 | 72 526.00 | 71 033.00 |
FD Production vendue biens | 391 477.00 | 46 827.00 | 438 304.00 | 391 477.00 |
FG Production vendue services | 3 160.00 | 90.00 | 3 250.00 | 3 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 670.00 | 48 410.00 | 514 080.00 | 465 670.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 515.00 | |
FQ Autres produits | | | -351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 530.00 | 274.00 | | 2 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530.00 | 30 274.00 | | 2 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 181.00 | 3 481.00 | | 68 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 181.00 | 3 481.00 | | 68 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 650.00 | 26 793.00 | | -65 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 680.00 | -18 042.00 | | -19 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 069.00 | 651 845.00 | | 591 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 974.00 | 588 257.00 | | 596 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 905.00 | 63 588.00 | | -5 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 263.00 | | 7 749.00 | 101 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 228.00 | 81 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 228.00 | 47 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 287.00 | | 7 749.00 | 6 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 239.00 | 2 213.00 | 27 228.00 | 74 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 286.00 | 1 209.00 | | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 953.00 | 1 003.00 | 27 228.00 | 67 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 763.00 | 1 763.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 763.00 | 1 763.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 763.00 | 1 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 87 715.00 | | | 87 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | | | 934.00 |
VB T. V. A. | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 077.00 | 107 077.00 | | 107 077.00 |
VW T.V.A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 932.00 | 82 932.00 | | 82 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |