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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 035.00 | 8 706.00 | 5 330.00 | 14 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 668.00 | 28 855.00 | 4 814.00 | 33 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 783.00 | 51 145.00 | 30 638.00 | 81 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 444.00 | | 164 444.00 | 164 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 415.00 | 4 150.00 | 134 264.00 | 138 415.00 |
BZ Autres créances | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 399.00 | | 58 399.00 | 58 399.00 |
CF Disponibilités | 181 892.00 | | 181 892.00 | 181 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 270.00 | 4 150.00 | 556 120.00 | 560 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 053.00 | 55 295.00 | 586 758.00 | 642 053.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 203 985.00 | 203 985.00 | | 203 985.00 |
DH Report à nouveau | 178 555.00 | 184 460.00 | | 178 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 504.00 | -5 905.00 | | 54 504.00 |
DL TOTAL (I) | 462 197.00 | 407 694.00 | | 462 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 948.00 | 45 965.00 | | 68 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 705.00 | 34 733.00 | | 34 705.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | 2 145.00 | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 561.00 | 82 932.00 | | 124 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 758.00 | 490 625.00 | | 586 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | 575 049.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 071.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540.00 | 2 530.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 2 530.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662.00 | 68 181.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 68 181.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -65 650.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -19 680.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 818.00 | 591 069.00 | | 694 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 315.00 | 596 974.00 | | 640 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 504.00 | -5 905.00 | | 54 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 783.00 | | | 81 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 224.00 | 1 921.00 | | 49 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | 1 209.00 | | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 728.00 | 711.00 | | 41 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 948.00 | 68 948.00 | | 68 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 133 644.00 | | | 133 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 080.00 | 156 080.00 | 545.00 | 156 080.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 561.00 | 107 461.00 | 17 100.00 | 124 561.00 |