| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 878.00 | 425 286.00 | 5 592.00 | 430 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 447.00 | 427 233.00 | 69 214.00 | 496 447.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 829.00 | 852 520.00 | 109 310.00 | 961 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 013 745.00 | | 8 013 745.00 | 8 013 745.00 |
BZ Autres créances | 6 952 513.00 | | 6 952 513.00 | 6 952 513.00 |
CF Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 015 811.00 | | 15 015 811.00 | 15 015 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 977 640.00 | 852 520.00 | 15 125 121.00 | 15 977 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 542 171.00 | 3 359 752.00 | | 3 542 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 017.00 | 182 418.00 | | 467 017.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 188.00 | 3 652 171.00 | | 4 119 188.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 391.00 | 224 744.00 | | 348 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 391.00 | 224 744.00 | | 478 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 18.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 997.00 | 3 429 984.00 | | 3 877 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 881.00 | 1 606 936.00 | | 1 745 881.00 |
EA Autres dettes | 4 903 217.00 | 4 153 810.00 | | 4 903 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 527 542.00 | 9 190 749.00 | | 10 527 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 125 121.00 | 13 067 664.00 | | 15 125 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 527 542.00 | | | 10 527 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 515 438.00 | | 28 515 438.00 | 28 515 438.00 |
FG Production vendue services | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 519 194.00 | | 28 519 194.00 | 28 519 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 580 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 182 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 134 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 328.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 650 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 960.00 | 116 000.00 | | 19 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 877.00 | 242.00 | | 84 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 837.00 | 116 242.00 | | 104 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 837.00 | -111 740.00 | | -104 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 398.00 | 84 450.00 | | 91 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 197.00 | 93 300.00 | | 229 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 580 248.00 | 24 362 254.00 | | 28 580 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 113 231.00 | 24 179 836.00 | | 28 113 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 017.00 | 182 418.00 | | 467 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 559.00 | | 5 153.00 | 982 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 875.00 | 34 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 883.00 | 961 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 008.00 | 496 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 878.00 | | | 430 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 302.00 | | 5 153.00 | 511 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 471.00 | 60 057.00 | | 812 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 848.00 | 40 393.00 | | 406 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 744.00 | 253 647.00 | | 224 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 744.00 | 253 647.00 | | 224 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 328.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 442.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 997.00 | 3 877 997.00 | | 3 877 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 321.00 | 610 321.00 | | 610 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 787.00 | 503 787.00 | | 503 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 668.00 | 134 668.00 | | 134 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 903 217.00 | 4 903 217.00 | | 4 903 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
UX Autres créances clients | 8 013 745.00 | | | 8 013 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VB T. V. A. | 885 607.00 | | | 885 607.00 |
VC Groupe et associés | 6 061 489.00 | | | 6 061 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 040 506.00 | 15 006 001.00 | 34 504.00 | 15 040 506.00 |
VW T.V.A. | 463 682.00 | 463 682.00 | | 463 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 527 542.00 | 10 527 542.00 | | 10 527 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |