| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 134.00 | 2 345.00 | 56 789.00 | 59 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 733.00 | 343 420.00 | 52 313.00 | 395 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 509.00 | 347 178.00 | 144 331.00 | 491 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 451 549.00 | | 11 451 549.00 | 11 451 549.00 |
BZ Autres créances | 4 142 374.00 | | 4 142 374.00 | 4 142 374.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 636 093.00 | | 15 636 093.00 | 15 636 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 127 602.00 | 347 178.00 | 15 780 425.00 | 16 127 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 009 187.00 | 3 542 171.00 | | 4 009 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 219.00 | 467 017.00 | | 381 219.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 4 500 428.00 | 4 119 188.00 | | 4 500 428.00 |
DP Provisions pour risques | 42 798.00 | 130 000.00 | | 42 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 863.00 | 348 391.00 | | 366 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 661.00 | 478 391.00 | | 409 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883.00 | 447.00 | | 2 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 820.00 | | | 97 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 718.00 | 3 877 997.00 | | 5 967 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 639.00 | 1 745 881.00 | | 1 274 639.00 |
EA Autres dettes | 3 527 275.00 | 4 903 217.00 | | 3 527 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 870 336.00 | 10 527 542.00 | | 10 870 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 780 425.00 | 15 125 121.00 | | 15 780 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 870 336.00 | 10 527 542.00 | | 10 870 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 117 336.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 121 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 287 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 478 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 295 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 695 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 892 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 825.00 | | | 110 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 844.00 | | | 128 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 073.00 | 84 877.00 | | 8 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 968.00 | 104 837.00 | | 11 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 875.00 | -104 837.00 | | 116 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 333.00 | 91 398.00 | | 28 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 820.00 | 229 197.00 | | 97 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 415 933.00 | 28 580 248.00 | | 32 415 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 034 714.00 | 28 113 231.00 | | 32 034 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 219.00 | 467 017.00 | | 381 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 829.00 | | 68 337.00 | 961 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 658.00 | 491 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429 465.00 | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 193.00 | 454 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 878.00 | | | 430 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 447.00 | | 67 613.00 | 496 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 504.00 | | 725.00 | 34 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 520.00 | 29 420.00 | 534 762.00 | 852 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 286.00 | 2 750.00 | 426 623.00 | 425 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 233.00 | 26 670.00 | 108 139.00 | 427 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 073.00 | 8 052.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 391.00 | 126 245.00 | 194 975.00 | 478 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 391.00 | 134 318.00 | 203 026.00 | 478 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 847.00 | 92 202.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 398.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 073.00 | 110 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 718.00 | 5 967 718.00 | | 5 967 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 864.00 | 439 864.00 | | 439 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 587.00 | 440 587.00 | | 440 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527 275.00 | 3 527 275.00 | | 3 527 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
UX Autres créances clients | 11 451 549.00 | | | 11 451 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 918 611.00 | | | 918 611.00 |
VC Groupe et associés | 3 203 462.00 | | | 3 203 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VI Groupe et associés | 97 820.00 | 97 820.00 | | 97 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 632 930.00 | 15 597 700.00 | 35 229.00 | 15 632 930.00 |
VW T.V.A. | 379 095.00 | 379 095.00 | | 379 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 870 336.00 | 10 870 336.00 | | 10 870 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 54.00 | | 48.00 |