| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 393 296.00 | | 393 296.00 | 393 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 047.00 | 64 918.00 | 8 128.00 | 73 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 151.00 | 353 061.00 | 53 090.00 | 406 151.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 774.00 | | 196 774.00 | 196 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 834.00 | 425 295.00 | 652 539.00 | 1 077 834.00 |
BT Marchandises | 3 823 190.00 | | 3 823 190.00 | 3 823 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 592.00 | 359 145.00 | 670 447.00 | 1 029 592.00 |
BZ Autres créances | 346 005.00 | | 346 005.00 | 346 005.00 |
CF Disponibilités | 66 734.00 | | 66 734.00 | 66 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 324 463.00 | 359 145.00 | 4 965 318.00 | 5 324 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 402 297.00 | 784 440.00 | 5 617 857.00 | 6 402 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
DG Autres réserves | 2 770 392.00 | 2 799 184.00 | | 2 770 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 997.00 | 24 463.00 | | 104 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 230.00 | 3 789 487.00 | | 3 841 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 253.00 | 33 736.00 | | 143 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 756.00 | 106 557.00 | | 127 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 129.00 | 1 117 301.00 | | 1 277 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 607.00 | 270 558.00 | | 224 607.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 627.00 | 1 528 154.00 | | 1 776 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 857.00 | 5 317 641.00 | | 5 617 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 756.00 | 106 557.00 | | 127 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 334 301.00 | | 6 334 301.00 | 6 334 301.00 |
FG Production vendue services | 257 939.00 | | 257 939.00 | 257 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 592 240.00 | | 6 592 240.00 | 6 592 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 593 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 489 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 467 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 471.00 | 14 872.00 | | 5 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 471.00 | 18 622.00 | | 5 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 724.00 | 25 845.00 | | 33 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 724.00 | 25 645.00 | | 33 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 253.00 | -7 023.00 | | -28 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 606 310.00 | 6 000 346.00 | | 6 606 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 501 313.00 | 5 975 883.00 | | 6 501 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 997.00 | 24 463.00 | | 104 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 188.00 | | 30 897.00 | 1 049 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 198 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 1 077 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 657.00 | | | 396 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 316.00 | | 30 882.00 | 448 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 260.00 | | 14.00 | 200 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 280.00 | 29 016.00 | | 396 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 234.00 | 722.00 | | 3 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 685.00 | 28 294.00 | | 389 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 359 145.00 | | | 359 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 145.00 | | | 359 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 145.00 | | | 359 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 129.00 | 1 277 129.00 | | 1 277 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 774.00 | | | 196 774.00 |
UX Autres créances clients | 596 817.00 | | | 596 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 775.00 | | | 432 775.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 253.00 | 143 253.00 | | 143 253.00 |
VI Groupe et associés | 127 758.00 | 127 758.00 | | 127 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 804.00 | | | 286 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 563.00 | 1 434 539.00 | 198 024.00 | 1 632 563.00 |
VW T.V.A. | 62 918.00 | 62 918.00 | | 62 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 627.00 | 1 776 627.00 | | 1 776 627.00 |