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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 168.00 | 17 166.00 | | 17 168.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 441.00 | 394 272.00 | 43 169.00 | 437 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 676.00 | | 196 676.00 | 196 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 643.00 | 489 290.00 | 477 352.00 | 966 643.00 |
BT Marchandises | 4 401 542.00 | | 4 401 542.00 | 4 401 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 582.00 | 359 145.00 | 754 437.00 | 1 113 582.00 |
BZ Autres créances | 324 453.00 | | 324 453.00 | 324 453.00 |
CF Disponibilités | 65 161.00 | | 65 161.00 | 65 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 076.00 | | 65 076.00 | 65 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 969 817.00 | 359 145.00 | 5 610 672.00 | 5 969 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 936 459.00 | 848 435.00 | 6 088 024.00 | 6 936 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 496.00 | 6 287.00 | 1 209.00 | 7 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
DG Autres réserves | 2 902 085.00 | 2 876 960.00 | | 2 902 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 897.00 | 25 125.00 | | 97 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965 823.00 | 3 867 926.00 | | 3 965 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 909.00 | 101 068.00 | | 283 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 272.00 | 165 797.00 | | 132 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 182.00 | 1 445 853.00 | | 1 480 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 837.00 | 213 749.00 | | 225 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 201.00 | 1 926 466.00 | | 2 122 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 024.00 | 5 794 392.00 | | 6 088 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 653.00 | | 7 490.00 | 960 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 682.00 | | 1 813.00 | 5 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 966 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 253 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 964.00 | | | 254 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 005.00 | | 2 000.00 | 507 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 002.00 | | 3 676.00 | 193 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 417.00 | 25 102.00 | 229.00 | 464 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 243.00 | 2 044.00 | | 4 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 395.00 | 2.00 | 229.00 | 17 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 779.00 | 23 057.00 | | 442 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 359 145.00 | | | 359 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 145.00 | | | 359 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 145.00 | | | 359 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 182.00 | 1 480 182.00 | | 1 480 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 816.00 | 108 816.00 | | 108 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 678.00 | | 196 678.00 | 196 678.00 |
UX Autres créances clients | 680 807.00 | 680 807.00 | | 680 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 775.00 | 432 775.00 | | 432 775.00 |
VC Groupe et associés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 248.00 | 240 248.00 | | 240 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
VI Groupe et associés | 132 272.00 | 132 272.00 | | 132 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 093.00 | 313 093.00 | | 313 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 076.00 | 65 078.00 | | 65 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 792.00 | 1 503 113.00 | 196 678.00 | 1 699 792.00 |
VW T.V.A. | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 201.00 | 2 122 201.00 | | 2 122 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |