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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 163.00 | 125 560.00 | 24 602.00 | 150 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 733.00 | 135 647.00 | 22 086.00 | 157 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 516.00 | 262 387.00 | 78 128.00 | 340 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
BZ Autres créances | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 208 168.00 | | 208 168.00 | 208 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 581.00 | | 333 581.00 | 333 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 096.00 | 262 387.00 | 411 709.00 | 674 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 177.00 | | | 160 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
DL TOTAL (I) | 286 310.00 | | | 286 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 399.00 | | | 125 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 709.00 | | | 411 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 660.00 | | | 91 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
FG Production vendue services | 652 886.00 | | 652 886.00 | 652 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 167.00 | | 680 167.00 | 680 167.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 998.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 502.00 | | | 683 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 369.00 | | | 601 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 961.00 | | 30 939.00 | 344 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 385.00 | 340 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 654.00 | 31 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 731.00 | 307 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 697.00 | | 30 930.00 | 304 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | 9.00 | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 774.00 | 8 998.00 | 35 385.00 | 288 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 834.00 | | 7 654.00 | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 940.00 | 8 998.00 | 27 731.00 | 279 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 738.00 | | 12 796.00 | 33 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 372.00 | 46 960.00 | 412.00 | 47 372.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 399.00 | 91 660.00 | 12 796.00 | 125 399.00 |