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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 755.00 | 144 256.00 | 16 498.00 | 160 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 728.00 | 138 701.00 | 19 026.00 | 157 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 201.00 | 285 218.00 | 66 983.00 | 352 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
BT Marchandises | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
BZ Autres créances | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CF Disponibilités | 332 320.00 | | 332 320.00 | 332 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 998.00 | | 442 998.00 | 442 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 199.00 | 285 218.00 | 509 982.00 | 795 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 252 249.00 | | | 252 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 204.00 | | | 79 204.00 |
DL TOTAL (I) | 404 782.00 | | | 404 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 302.00 | | | 62 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 982.00 | | | 509 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 817.00 | | | 103 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 210.00 | | 991.00 | 351 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 491.00 | | 991.00 | 317 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | | 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 540.00 | 15 678.00 | 285 218.00 | 269 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 1 483.00 | 2 260.00 | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 763.00 | 14 195.00 | 282 958.00 | 268 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 252.00 | 5 870.00 | 1 382.00 | 7 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 242.00 | 45 830.00 | 412.00 | 46 242.00 |
VW T.V.A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 200.00 | 103 817.00 | 1 382.00 | 105 200.00 |